บทวิเคราะห์ตลาด Forex รายสัปดาห์ – EUR/USD, น้ำมันดิบ, Bitcoin, เงิน, ทองคำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและสภาวะตลาด
สรุปข้อมูลสำคัญที่สุดในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา:

- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) – ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ อัตราดอกเบี้ยยังคงเดิม
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ – นี่คือเรื่องน่าประหลาดใจที่สุดของสัปดาห์ เนื่องจากตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยเพิ่มขึ้นรายเดือน 0.5% และเพิ่มขึ้นรายเดือนในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 0.7% ในขณะที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เท่านั้น ข่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการบ่งชี้ถึงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของเฟด และช่วยผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและเร่งให้ฟองสบู่เงิน (และทองคำ) แตก ส่งผลให้กำหนดการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองในปี 2026 เลื่อนออกไปเป็นเดือนตุลาคม และทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada) – ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ อัตราดอกเบี้ยยังคงเดิม

- - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย (อัตราเงินเฟ้อ) – ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยแสดงอัตราต่อปีที่ 3.8% ในขณะที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.5% ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแคนาดา – ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าไม่มีการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ – เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียมีผลกระทบต่อตลาดบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มีเหตุการณ์อื่นอีกสองเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดโดยรวมมากกว่า:

- ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอชื่อเควิน วอร์ช ผู้ที่ถูกมองว่าเป็นสายเหยี่ยว แต่คาดว่าขณะนี้เขาเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยควรลดลง การแต่งตั้งของเขาช่วยลดฟองสบู่เงินและหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นบ้าง

- สหรัฐฯ ยังคงเสริมกำลังทางทหารใกล้กับอิหร่าน โดยความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสงครามระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น เว็บไซต์พยากรณ์ Polymarket มองว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม โดยประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงพูดถึงข้อตกลงที่เป็นไปได้กับอิหร่าน ซึ่งอิหร่านจะให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์ นี่อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น โดยราคาน้ำมัน WTI แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ดัชนี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 7,000 จุดชั่วขณะ ดัชนียังคงแข็งแกร่ง แต่แสดงให้เห็นโมเมนตัมขาขึ้นเพียงเล็กน้อย ผมมองว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะได้รับการแก้ไขไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

สัปดาห์ที่จะถึงนี้: 2-6 กุมภาพันธ์
ข้อมูลสำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ มีดังนี้:

ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงและอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (UoM)
อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์หลักและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
อัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ การลงคะแนนเสียง สรุปนโยบายการเงิน และรายงานของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England)
อัตราดอกเบี้ยเงินสด แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ย และแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
จำนวนตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ (JOLTS)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (UoM)
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ (ISM Services PMI)
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM Manufacturing PMI)
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์
อัตราการว่างงานของแคนาดา
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คึกคัก เนื่องจากธนาคารกลางหลัก 3 แห่งจะมีการประชุมนโยบาย ดังนั้นจึงอาจเป็นสัปดาห์ที่สำคัญ วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการในนิวซีแลนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแสดงแท่งเทียนพินบาร์ขาขึ้นขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่งปฏิเสธระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี นี่เป็นสัญญาณขาขึ้นในตัวมันเอง แต่เรายังมีแนวโน้มขาลงระยะยาวด้วย โดยราคาอยู่ต่ำกว่าระดับเมื่อ 13 และ 26 สัปดาห์ก่อน สิ่งนี้ทำให้ภาพทางเทคนิคของดอลลาร์สหรัฐมีความขัดแย้งกัน

การแต่งตั้งเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ผมมองว่าแนวโน้มในตอนนี้ไม่แน่นอน และโอกาสทางการตลาดที่ดีที่สุดอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับดอลลาร์สหรัฐ

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ทะลุแนวต้านขาขึ้นระยะยาวอย่างแข็งแกร่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3.5 ปี แต่ก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยแทบไม่มีแรงสนับสนุน

สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเราเห็นการพุ่งขึ้นแล้ว แต่ผมจะไม่ตัดความเป็นไปได้ที่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะเกิดขึ้น – คู่สกุลเงินนี้มักจะมีแนวโน้มที่น่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม ด้วยประธานเฟดคนใหม่และความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์จากตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จึงสมควรที่จะระมัดระวัง

ผมจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อราคาปิดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 1.2039 ดอลลาร์เท่านั้น

น้ำมันดิบ WTI
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากภัยคุกคามจากสงครามระดับภูมิภาคที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่านเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดการคาดการณ์ในปัจจุบันมองว่าสหรัฐฯ อาจโจมตีอิหร่านในเดือนมีนาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุปทานน้ำมันดิบ ดังนั้นราคาจึงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว การปิดตลาดรายวันเหนือ 66.25 ดอลลาร์ จะหมายถึงระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังสองประการ:

แม้ว่าการปิดตลาดรายวันเหนือ 66.25 ดอลลาร์ มักจะกระตุ้นให้กองทุนที่ติดตามแนวโน้มเข้าซื้อ แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้สนับสนุนการซื้อขายระยะยาว แม้ว่าสงครามจะปะทุขึ้น นี่อาจเป็นเพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราวแล้วร่วงลงอย่างรวดเร็วหากสหรัฐฯ ได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนในการซื้อขายครั้งนี้
รัฐบาลทรัมป์จะทำทุกวิถีทางเพื่อลดราคาน้ำมันดิบ ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลพรรคเดโมแครตในอดีต

บิตคอยน์
BTC/USD ได้ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่าระดับแนวรับระยะยาวที่อยู่เหนือ 81,000 ดอลลาร์ และตอนนี้ได้ทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับนั้นแล้ว และกำลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน นี่ถือเป็นสัญญาณขาลงที่สำคัญมากในเชิงเทคนิค

ในขณะที่หุ้นและโลหะมีค่ากำลังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บิตคอยน์กลับร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าภาคคริปโตกำลังอยู่ในช่วงขาลง และบิตคอยน์กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก บิตคอยน์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่ภายนอกทวีปแอฟริกา มันกลับไม่เป็นเช่นนั้น – คุณยังคงไม่สามารถใช้งานมันได้ และไม่ชัดเจนว่ามันมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าใด

ผมไม่ชอบการขายชอร์ตสินทรัพย์ แต่บิตคอยน์ดูอ่อนแอและอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาวอย่างชัดเจน ผมจะไม่ซื้อบิตคอยน์ในตอนนี้อย่างแน่นอน และคุณอาจพิจารณาขายชอร์ต แต่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การขายชอร์ตควรทำโดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น

XAG/USD
ราคาสินเงินผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยพุ่งขึ้นกว่า 15% แตะระดับสูงสุดตลอดกาลและเป้าหมายออปชั่นที่ 120 ดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยเฉพาะในวันศุกร์วันเดียวที่ราคาลดลงถึง 28%

ผมเตือนแล้วว่าราคาสินเงินมีแนวโน้มที่จะร่วงลง และถึงแม้ว่าการซื้อ (long) จะดูสมเหตุสมผล แต่ควรใช้ขนาดตำแหน่งที่เล็ก

ขนาดของการร่วงลง แม้ว่าจะมีสัญญาณขาขึ้นและความยืดหยุ่นเล็กน้อยในการดีดตัวขึ้นที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ บ่งชี้ว่าเราจะไม่เห็นราคาสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้ การซื้อขายที่น่าทึ่งนี้จบลงแล้ว และเราอาจจะได้เห็นการแกว่งตัวแบบรวมตัวกันอย่างรุนแรงพร้อมกับความผันผวนที่ค่อยๆ ลดลง

XAU/USD
ทุกสิ่งที่ผมเขียนไว้ข้างต้นเกี่ยวกับสินเงินนั้นใช้ได้กับทองคำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าความผันผวนในกรณีนี้ค่อนข้างน้อยกว่า และความยืดหยุ่นที่ระดับต่ำสุดนั้นแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อย มีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะทรงตัวในกรอบแคบๆ สักพัก แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่ามันจะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วกว่าเงิน

สรุป
ผมมองว่าการเทรดที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อคู่เงิน EUR/USD หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ $1.2039

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค PUPrime กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #PUPrime สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://puvip.co/VvEbQj

และกรอกโค๊ด : traderhouse

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิกฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ และรับ Rebate ในการเทรดคืน 2 - 4$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF