มุมมองรายสัปดาห์ – USD/JPY, NZD/JPY, ดัชนี S&P 500, เงิน, ทองคำ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด

สรุปข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์ที่แล้ว:

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ – ตามที่คาดการณ์ไว้
- ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ – แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจผู้บริโภคที่ชะลอตัว
- พยากรณ์ฤดูใบไม้ร่วงของสหราชอาณาจักร – ตามที่คาดการณ์ไว้
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (CPI) ของออสเตรเลีย – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.5% ต่อปี เป็น 3.8% ซึ่งจะชะลอความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในระยะสั้น และหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้แข็งค่าขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยเงินสด แถลงการณ์นโยบายการเงิน และแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) – ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าขณะนี้มีข้อจำกัดมากสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณแบบเหยี่ยว ทำให้สกุลเงินกีวีเป็นสกุลเงินหลักที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์นี้
- GDP ของแคนาดา – ตามที่คาดการณ์ไว้
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ – ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เพียงเล็กน้อย

มีข้อมูลหลายจุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ่งชี้ถึงการส่งสัญญาณแบบเหยี่ยวต่อทั้งดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่งมีแนวโน้มความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สกุลเงินทั้งสองนี้ได้รับแรงหนุน และจะถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่จะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากดอลลาร์สหรัฐ

สัปดาห์นี้ ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ อยู่ในระยะที่ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุด และให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยี

ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักสวนทางกับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว แนวรับสำคัญของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมขาขึ้นยังดูน่าสงสัย สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 10 ธันวาคมลง 0.25% โดยตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 86% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ข้อมูลยอดค้าปลีกที่ย่ำแย่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้แนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นเล็กน้อย

โลหะมีค่าเป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเงินพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ ปิดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ และทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากกราฟรูปสามเหลี่ยมแคบ

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 55% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

สัปดาห์หน้า: 1-5 ธันวาคม
สัปดาห์หน้าจะมีข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ สองถึงสามรายการ รวมถึงรายงานอัตราเงินเฟ้อจากสวิตเซอร์แลนด์ และข้อมูล GDP ของออสเตรเลีย

ข้อมูลสำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่:

ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน (Core PCE Price Index) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของ UoM ของสหรัฐฯ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของ UoM ของสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP สหรัฐฯ
ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ
ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์
GDP ของออสเตรเลีย
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
อัตราการว่างงานของแคนาดา
ความผันผวนในสัปดาห์นี้น่าจะสูงอย่างน้อยเท่ากับ และอาจสูงกว่าความผันผวนในสัปดาห์ที่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนด้านในเป็นขาลงขนาดใหญ่ โดยมีไส้เทียนลดลงเล็กน้อย ราคายังคงสูงกว่าระดับ 13 และ 26 สัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นตามตัวชี้วัดที่ผมต้องการ ผมสามารถประกาศแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวได้ แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงน่าสงสัย อีกหนึ่งการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในทางเทคนิคมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าราคายังคงยืนเหนือระดับแนวรับสำคัญที่ใกล้ที่สุด โดย 98.55 ดูเหมือนจะมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ว่าเราอาจไม่เห็นจุดสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้

ดอลลาร์อ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในการลงทุนแบบเสี่ยง (risk-on) ที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดหุ้น และโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสูงถึง 86%

หลังจากที่มาตรการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ้นสุดลง เราจะเริ่มได้รับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ อีกครั้ง และมีรายการสำคัญๆ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา

ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญๆ จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์นี้เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ การสร้างงาน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

USD/JPY
กราฟรายสัปดาห์ของคู่สกุลเงิน USD/JPY แสดงแท่งเทียนขนาดเล็กภายใน Doji ซึ่งคล้ายกับแท่งเทียนขาลงเล็กน้อย เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาทะลุแนวรับขาขึ้นอย่างรุนแรงจากรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมรวมฐานระยะยาว ซึ่งแสดงอยู่ในกราฟราคาด้านล่าง

สกุลเงินทั้งสองมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับการซื้อขายระยะยาว แต่แนวโน้มทั้งสองกลับถูกตั้งคำถามมากขึ้น เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้ และเนื่องจากความคาดหวังที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้

หากคุณยังคงต้องการเทรดตามแนวโน้ม วิธีที่ดีที่สุดในการเทรดคู่สกุลเงินนี้คือการทะลุแนวรับมากกว่าการย่อตัวลง ดังนั้น ใครก็ตามที่ต้องการเข้าเทรดใหม่ในครั้งนี้ ขอแนะนำให้รอให้ราคาปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 157.77 เยนก่อนเข้าเทรด

ผมไม่ค่อยมั่นใจในการซื้อขายระยะยาวมากนัก แต่หากเรามีโมเมนตัมขาขึ้น ผมก็จะเคารพในโมเมนตัมนี้

NZD/JPY
กราฟรายสัปดาห์ของคู่สกุลเงิน NZD/JPY แสดงให้เห็นถึงแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ผิดปกติ โดยมีไส้เทียนด้านบนเล็ก เงินเยนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าลง แต่ประเด็นหลักคือการฟื้นตัวครั้งใหญ่ของค่าเงินกีวีหลังจากที่ร่วงลงมานาน นี่อาจเป็นการกลับตัวครั้งใหญ่ในระยะยาว เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่ส่งสัญญาณว่าวัฏจักรนี้สิ้นสุดลงแล้ว ส่งผลให้ค่าเงินกีวีปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

การเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งของค่าเงินกีวีแบบนี้มักจะทำให้กำไรลดลงบางส่วนในสัปดาห์หน้า ดังนั้น แม้ว่าจะค่อนข้างเสี่ยง แต่ผมมองว่าค่าเงินกีวีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในสัปดาห์หน้า

ดัชนี S&P 500
กราฟราคารายวันด้านล่างแสดงให้เห็นว่าดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ตัวนี้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ปรับตัวลดลง ซึ่งปิดตลาดในระดับต่ำสุดรายวันเพียงพอที่จะสะเทือนกองทุนส่วนใหญ่ที่ติดตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม สถาบันหลายแห่งยังคงเชื่อมั่นในแนวคิด 6,500 จุด ซึ่งเป็นจุดสำคัญ และยังคงเทรดระยะยาวต่อไป ซึ่งน่าจะได้ผลดีสำหรับพวกเขา

ราคาปิดวันศุกร์ที่ผ่านมาต่ำกว่าระดับปิดรายสัปดาห์ที่ทำลายสถิติเพียงไม่กี่จุด ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้น

เรายังคงอยู่ในตลาดกระทิง แต่ผมจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นหากราคาปิดรายวันทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 6,920 ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนเข้าเทรดระยะยาวใหม่

ตอนนี้เป็นตลาดกระทิง และเรากำลังเข้าสู่เดือนธันวาคม ซึ่งโดยปกติแล้วตลาดกระทิงจะมีกำไร ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะมองตลาดกระทิง โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งน่าจะยินดีกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 10 ธันวาคม หากเกิดขึ้นจริง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้มาก

XAG/USD
เมื่อไม่กี่สัปดาห์/เดือนที่ผ่านมา เงินอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในเวลาเพียงสองเดือน ราคาพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมและมีการย่อตัวลงค่อนข้างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสัญญาณว่าราคาจะไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้ แนวโน้มขาลงนี้ได้รับการเสริมแรงด้วยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็น Double Top ขาลงที่เกิดขึ้นเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาได้ปรับตัวขึ้นอีกครั้งและทะลุแนวรับขาขึ้นอย่างรุนแรงในวันศุกร์ด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผิดปกติ เมื่อราคาเงินอยู่ในฝั่งซื้อ มักจะบ่งชี้ว่าเราจะเห็นราคาที่สูงขึ้นอีก

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นบวกคือโลหะมีค่าหลักๆ ทั้งหมดมีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว

ในฐานะเทรดเดอร์ตามแนวโน้ม ผมจำเป็นต้องเปิดสถานะ Long ใหม่ แต่ผมยังคงกังวลเกี่ยวกับการเทรดนี้ ดังนั้นผมจึงต้องการเข้าสถานะด้วยขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดสถานะปกติของผม

XAU/USD
เมื่อไม่กี่สัปดาห์/เดือนที่แล้ว ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสามในเวลาเพียงสองเดือน การเพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมและมีการย่อตัวลงค่อนข้างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสัญญาณว่าราคาจะไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้ แนวโน้มขาลงนี้ได้รับการเสริมกำลังด้วยสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมแคบลง อย่างไรก็ตาม ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งและทะลุแนวรับขาขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มสามเหลี่ยมด้านบน เมื่อทองคำอยู่ในสถานะซื้อ ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ราคายังคงไม่ทำอะไรมากไปกว่าการเข้าใกล้จุดสูงสุดล่าสุด โดยราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบริเวณที่อาจเกิดภาวะขาลงแบบ Double Top หากราคากลับตัวภายในบริเวณราคานี้

ปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งคือโลหะมีค่าหลักๆ ทั้งหมดมีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในฐานะเทรดเดอร์ที่ซื้อขายตามแนวโน้ม ผมจะเลือกเปิดสถานะ Long หากราคายังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป และเราปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) ที่หรือสูงกว่า 4,356 ดอลลาร์

สรุป
ผมมองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

เปิดสถานะ Long ของคู่สกุลเงิน USD/JPY หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 157.77 เยน
เปิดสถานะ Long ของดัชนี S&P 500 หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 6,920 ดอลลาร์
เปิดสถานะ Long ของเงินโดยมีขนาดสถานะครึ่งหนึ่งของสถานะปกติ
เปิดสถานะ Long ทองคำหลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 4,356 ดอลลาร์

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF