มุมมองรายสัปดาห์ – USD/JPY, ดัชนี S&P 500, ดัชนี NASDAQ 100, ดัชนี KOSPI Composite, ดัชนี Nikkei 225, Gold, Crude Oil, Silver, GBP/USD, EUR/USD, DAX, USD/JPY

ตลาด Forex มีความซับซ้อน แต่การวิเคราะห์ตลาดของคุณก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด

สรุปข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์ที่แล้ว:

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ – ข้อมูลทั้งหมดออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.1% ซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้น แต่แทบไม่มีผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ เยอรมนี และอังกฤษ (Flash Services & Manufacturing PMI) – ข้อมูลทั้งหมดออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร – คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีจะเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น 4.0% แต่ยังคงทรงตัว ซึ่งทำให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากทำให้โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงลดลง
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่คาดว่าจะหดตัวลงในปริมาณเดียวกัน ซึ่งอาจช่วยให้ค่าเงินโลนีแข็งค่าขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนิวซีแลนด์ – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจช่วยให้ค่าเงินโลนีแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์
เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่แล้วคือข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีเหตุผลทุกประการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมสัปดาห์นี้ และอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยดัชนีแนสแด็ก 100 ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นดัชนีหลักที่แข็งแกร่งที่สุด

เราได้เห็นข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อที่เผยแพร่ในแคนาดาและนิวซีแลนด์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ว่ายังคงมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลกอยู่

แม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่ข้อมูลดัชนี PMI ของประเทศเศรษฐกิจหลักๆ ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยรวม น่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดหุ้นโดยรวมได้บ้าง

ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้เริ่มการเยือนเอเชีย ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยการประชุมกับผู้นำจีน สี จิ้นผิง การประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับกำหนดเส้นตายวันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจีน 100% เว้นแต่ว่าเขาจะระงับหรือแก้ไขเพิ่มเติม มีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าทรัมป์และสี จิ้นผิงจะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีนำเข้าและข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และไม่ว่าจะบรรลุข้อตกลงนี้ด้วยดีหรือไม่ เราคาดการณ์ได้ว่าตลาดน่าจะมีความผันผวนสูงในช่วงปลายสัปดาห์นี้ การประชุมระหว่างทรัมป์กับผู้นำในช่วงต้นสัปดาห์หน้าอาจกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในตลาดและสกุลเงินบางสกุลในแต่ละวัน

จะมีการประชุมนโยบายของธนาคารกลางหลักสี่ครั้งในสัปดาห์หน้า

การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป แต่แทบไม่มีผลกระทบใดๆ

โปรดทราบว่าหลายประเทศได้ปรับเวลาถอยหลังหนึ่งชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อเปลี่ยนเวลาจากเวลาฤดูร้อน แต่อเมริกาเหนือยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้นความแตกต่างของเขตเวลาจึงเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งชั่วโมงระหว่างอเมริกาเหนือและประเทศอื่นๆ

สัปดาห์หน้า: 27-31 ตุลาคม
สัปดาห์หน้าตลาดน่าจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากการประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง และธนาคารกลางหลัก 4 แห่งที่จะจัดการประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ คาดว่าธนาคารกลางสองแห่ง (ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางแคนาดา) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%

ข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่

การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (PCE) ของสหรัฐฯ
จีดีพีล่วงหน้าของสหรัฐฯ
การประชุมนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา
ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย (อัตราเงินเฟ้อ)
จีดีพีของแคนาดา
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน
เนื่องจากภาวะการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อมูลของสหรัฐฯ อาจถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

มุมมองรายสัปดาห์ 26 ตุลาคม 2025
แม้ว่าตลาด Forex จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินที่ใหญ่ผิดปกติ ดังนั้นจึงไม่มีการคาดการณ์รายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนเชิงทิศทางเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย 37% ของคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงมากกว่า 1%

ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์รูปแบบแท่งเทียนด้านในแบบขาขึ้น โดยมีไส้เทียนขนาดเล็กทั้งด้านบนและด้านล่าง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าราคาไม่สามารถปิดตลาดรายสัปดาห์เหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 98.60 ได้อีกครั้ง หากในที่สุดดอลลาร์สหรัฐสามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้ เราก็ได้เห็นจุดต่ำสุดที่แท้จริงแล้ว ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่สำคัญ แม้ว่าราคาจะต่ำกว่าระดับ 26 สัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย แต่ราคากลับสูงกว่าระดับ 13 สัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นตามตัวชี้วัดที่ผมต้องการ ผมสามารถประกาศได้ว่าแนวโน้มขาลงระยะยาวได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในสถานะที่น่าสนใจและใกล้จะเริ่มแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวในทางเทคนิคแล้ว

ดอลลาร์อาจได้รับผลกระทบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากจีนไม่ยอมลดหย่อนข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากที่เสนอไว้ ท่ามกลางภัยคุกคามจากมาตรการภาษีนำเข้า 100% ของประธานาธิบดีทรัมป์ แต่สถานการณ์เช่นนี้ทำให้การเคลื่อนไหวของสกุลเงินอื่นๆ คาดการณ์ได้ง่ายกว่ามาก เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ซึ่งเชื่อมโยงอย่างมากกับเศรษฐกิจจีน) และเยนญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยในปัจจุบัน) ดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทนของน้ำมันดิบ ก็มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ที่มีความเสี่ยงเช่นกัน ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะประชุมกันในวันพฤหัสบดี และกำหนดเส้นตายภาษีนำเข้าคือสุดสัปดาห์หน้า ดังนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะมีมติเป็นเอกฉันท์เกือบ 0.25% การประชุมดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐ

เราค่อนข้างมั่นใจว่าจะถือครองดอลลาร์สหรัฐเหนือ 98.31 และจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นหากอยู่เหนือ 98.60

USD/JPY
กราฟรายสัปดาห์ของคู่สกุลเงิน USD/JPY แสดงแท่งเทียนขนาดใหญ่เป็นขาขึ้น โดยมีไส้เทียนด้านบนเล็กน้อย ซึ่งกลืนกินแท่งเทียนจริงและไส้เทียนด้านบนในกรอบของสัปดาห์ก่อนหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขาขึ้น และเรากำลังอยู่ในแนวโน้มระยะยาวขาขึ้น ซึ่งเกิดจากการทะลุผ่านราคาสูงสุดในรอบ 6 เดือน และการทะลุผ่านดังกล่าวในคู่สกุลเงินนี้มักจะทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบในการติดตามแนวโน้ม

สำหรับฝั่งขาลง ควรสังเกตว่ากราฟราคาระยะยาวด้านล่างแสดงให้เห็นว่ามีเส้นแนวโน้มด้านบนที่สำคัญในรูปแบบสามเหลี่ยมแคบที่โดดเด่น ซึ่งยังไม่ได้มีการทดสอบ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าราคาจะแตะระดับ 155 เยน ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีทิศทางที่ชัดเจน

สัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) จะมีการประชุมนโยบาย นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นที่มีนโยบายทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง และการแข่งขันด้านภาษีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้

หากสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการประชุมวันพฤหัสบดี ถือเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก เราน่าจะเห็นคู่สกุลเงินนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เช่นเดียวกับเทรดเดอร์เทรนด์หลายๆ คน ผมถือสถานะ Long ของคู่สกุลเงินนี้อยู่แล้ว แต่สำหรับการเข้าซื้อใหม่ เราอยากเห็นการปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 153.08 เยน

ดัชนี S&P 500
ดัชนีเริ่มต้นสัปดาห์ที่แล้วในแดนบวกและแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างเงียบๆ จนกระทั่งข้อมูลดัชนี CPI (อัตราเงินเฟ้อ) ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันศุกร์ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งน่าจะส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น โดยมีแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025

ตลาดตอบรับด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงแต่ไม่สูงเกินไป โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแกนนำ ซึ่งทำให้ดัชนีนี้ทำผลงานได้ต่ำกว่าดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่อ้างอิงดัชนีเทคโนโลยี แต่ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ใกล้ระดับสูงสุดที่ 6,800 จุด

การที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นหนึ่งในสัญญาณขาขึ้นที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและข้อตกลงทางการค้า ซึ่งทั้งสองอย่างหลังนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ดัชนีนี้ปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ดังนั้นเราคิดว่าการถือครองสถานะ Long ไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

หากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับการส่งออกแร่ธาตุหายากจากจีน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เราคงได้เห็นดัชนีนี้ร่วงลงอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์นี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะคิดว่าแนวโน้มนี้ยืดเยื้อเกินไปและคงอยู่ต่อไปไม่ได้ สำหรับนักลงทุน การพยายามจับตาดูจุดสูงสุดของการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นนั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์

ดัชนี NASDAQ 100
ทุกสิ่งที่ผมเขียนไว้ข้างต้นเกี่ยวกับดัชนี S&P 500 สามารถนำมาใช้กับดัชนี NASDAQ 100 ได้เช่นกัน แต่สิ่งที่ควรทราบคือ ดัชนี NASDAQ 100 ให้ผลตอบแทนสูงกว่า S&P 500 ในสัปดาห์ที่แล้ว และกราฟราคาที่แสดงด้านล่างมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า

เราตอบแทนที่เหนือกว่าของดัชนีฐานเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม บ่งชี้ว่าตลาดเชื่อว่าจีนและสหรัฐอเมริกาจะทำข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกและภาษีนำเข้าแร่ธาตุหายาก

เรายังคงถือครองระยะยาว (Long) และคิดว่าการถือครองระยะยาวของดัชนีนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นั้นสมเหตุสมผล

ดัชนี Nikkei 225
ดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่น Nikkei 225 ได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ แซงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งครองตลาดมาโดยตลอด ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% นับตั้งแต่เดือนเมษายน นับเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างน่าทึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากตลาดกระทิงทั่วโลก และส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวอย่างแท้จริงหลังจากภาวะเงินฝืดมายาวนาน

การเทรด long ใหม่น่าจะมาช้าไป แต่การเทรด long ในระดับ 25 เซ็นต์โดยใช้ trailing stop อาจเป็นการเทรดที่สมเหตุสมผล

แม้ว่าราคาปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จะเป็นสัญญาณบวกอย่างแน่นอน แต่มีสองสิ่งที่นักลงทุนฝั่งขาขึ้นควรจับตามอง:

ไส้เทียนด้านบนขนาดใหญ่ของแท่งเทียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตัวเลขกลมๆ ขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือ 50,000 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการเทขายทำกำไร และน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ฉันจึงต้องการทำการซื้อขายแบบ long เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และต้องทำหลังจากที่เราปิดตลาดรายวันเหนือ 50,000 เท่านั้น

ดัชนี S&P 500
ดัชนีเริ่มต้นสัปดาห์ที่แล้วในแดนบวกและแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างเงียบๆ จนกระทั่งข้อมูลดัชนี CPI (อัตราเงินเฟ้อ) ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในวันศุกร์ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งน่าจะส่งผลให้เฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น โดยมีแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025

ตลาดตอบรับด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงแต่ไม่สูงเกินไป โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแกนนำ ซึ่งทำให้ดัชนีนี้ทำผลงานได้ต่ำกว่าดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่อ้างอิงดัชนีเทคโนโลยี แต่ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ใกล้ระดับสูงสุดที่ 6,800 จุด

การที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นหนึ่งในสัญญาณขาขึ้นที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและข้อตกลงทางการค้า ซึ่งทั้งสองอย่างหลังนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ดัชนีนี้ปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ดังนั้นผมคิดว่าการถือครองสถานะ Long ไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

หากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจเกี่ยวกับการส่งออกแร่ธาตุหายากจากจีน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เราคงได้เห็นดัชนีนี้ร่วงลงอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์นี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะคิดว่าแนวโน้มนี้ยืดเยื้อเกินไปและคงอยู่ต่อไปไม่ได้ สำหรับนักลงทุน การพยายามจับตาดูจุดสูงสุดของการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นนั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์

ดัชนี NASDAQ 100
ทุกสิ่งที่เราเขียนไว้ข้างต้นเกี่ยวกับดัชนี S&P 500 สามารถนำมาใช้กับดัชนี NASDAQ 100 ได้เช่นกัน แต่สิ่งที่ควรทราบคือ ดัชนี NASDAQ 100 ให้ผลตอบแทนสูงกว่า S&P 500 ในสัปดาห์ที่แล้ว และกราฟราคาที่แสดงด้านล่างมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่า

ผลตอบแทนที่เหนือกว่าของดัชนีฐานเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม บ่งชี้ว่าตลาดเชื่อว่าจีนและสหรัฐอเมริกาจะทำข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกและภาษีนำเข้าแร่ธาตุหายาก

เรายังคงถือครองระยะยาว (Long) และคิดว่าการถือครองระยะยาวของดัชนีนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นั้นสมเหตุสมผล

ดัชนี Nikkei 225
ดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่น Nikkei 225 ได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ แซงหน้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งครองตลาดมาโดยตลอด ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 60% นับตั้งแต่เดือนเมษายน นับเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างน่าทึ่ง ส่วนหนึ่งมาจากตลาดกระทิงทั่วโลก และส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวอย่างแท้จริงหลังจากภาวะเงินฝืดมายาวนาน

การเทรด long ใหม่น่าจะมาช้าไป แต่การเทรด long ในระดับ 25 เซ็นต์โดยใช้ trailing stop อาจเป็นการเทรดที่สมเหตุสมผล

แม้ว่าราคาปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จะเป็นสัญญาณบวกอย่างแน่นอน แต่มีสองสิ่งที่นักลงทุนฝั่งขาขึ้นควรจับตามอง:

ไส้เทียนด้านบนขนาดใหญ่ของแท่งเทียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตัวเลขกลมๆ ขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือ 50,000 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการเทขายทำกำไร และน่าจะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผมจึงต้องการเทรดแบบ Long เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และต้องทำหลังจากที่ราคาปิดตลาดรายวันสูงกว่า 50,000 จุด

ทองคำ
ตลาดทองคำผันผวนอย่างหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทำจุดสูงสุดใหม่ ก่อนจะพลิกกลับและร่วงลงสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ตลาดปิดสัปดาห์นี้ เรากำลังแสดงสัญญาณแรกของความลังเลอย่างรุนแรง คำถาม ณ เวลานี้คือ ตลาดกำลังพยายามสร้างจุดสูงสุดใหม่ หรือเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงพักตัว แนวโน้มหลังน่าจะเป็นแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด แต่พูดตรงๆ เราคิดว่าความผันผวนเป็นสิ่งเดียวที่เราคาดหวังได้ในตอนนี้

น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่มาจากแรงซื้อจากมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อสหพันธรัฐรัสเซีย สุดท้ายแล้ว ตลาดนี้กำลังพยายามสร้างฐานคู่ (double bottom) แต่ยังมีแรงต้านอยู่มากพอที่จะพลิกกลับได้ เราคิดว่าคงเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ราคาจะปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าตลาดนี้จะยังคงเห็นจุดต่ำสุดที่สำคัญใกล้ระดับ 56 ดอลลาร์ ดังนั้นเราจึงอาจกำลังพยายามสร้างแนวรับถัดไปที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้อง

เงิน
ราคาเงินปรับตัวลดลงในช่วงส่วนใหญ่ของสัปดาห์ แต่ดูเหมือนว่าระดับ 47 ดอลลาร์กำลังพยายามสร้างแนวรับในระดับหนึ่ง ในท้ายที่สุด ตลาดนี้ยังคงมีความผันผวนอย่างมาก และอาจกำลังพยายามสร้างแนวรับเพื่อพยายามระบายฟองส่วนเกินที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ ในทางกลับกัน หากตลาดทะลุผ่านระดับ 52 ดอลลาร์ เงินอาจปรับตัวสูงขึ้นได้อีกมาก หากเราสามารถทะลุลงต่ำกว่าระดับ 46 ดอลลาร์ได้ ตลาดก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอย่างมากจนถึงระดับ 40 ดอลลาร์ เราเชื่อว่าเงินจะยังคงมีความผันผวนอย่างมากและอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

GBP/USD
เทรดเดอร์เงินปอนด์อังกฤษเห็นสัญญาณลบค่อนข้างมากตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากดูเหมือนว่าเรากำลังพยายามหาข้อสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจะยืนหยัดได้หรือไม่ เราได้ทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลัก และตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังพยายามขึ้นไปถึงเส้น EMA 50 สัปดาห์ ใกล้ระดับ 1.32 การดีดตัวขึ้นระยะสั้นยังคงเป็นโอกาสขาย และควรสังเกตว่าจุดสูงสุดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา

EUR/USD
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินยูโร แม้ว่าในขณะนี้จะดูเหมือนอยู่ในช่วงการปรับฐานก็ตาม ระดับ 1.16 ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดราคาอยู่บ้าง แต่หากเราสามารถทะลุลงไปต่ำกว่าระดับ 1.1550 ได้ เราคาดว่าราคาจะร่วงลงไปที่ระดับ 1.14 หากราคาลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเป็นการเปิดช่องให้ราคาลดลงอย่างมาก และเราเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ การดีดตัวขึ้นจะยังคงเป็นโอกาสขายในตลาดที่ซบเซาในช่วงที่ผ่านมา

USD/JPY
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และดูเหมือนว่าเรากำลังจะทะลุแนวต้านอีกครั้ง ส่วนตัวผมมองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยจะยังคงผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาว แต่ควรสังเกตว่าปัจจัยส่วนใหญ่มาจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่อาจเกิดขึ้นจากญี่ปุ่นหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เรายังคงเป็นผู้ซื้อและถือครองคู่เงินนี้อยู่

สรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

Long คู่สกุลเงิน USD/JPY หลังจากราคาปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 153.08 เยน
Long ดัชนี NASDAQ 100
Long ดัชนี S&P 500
Long ดัชนี KOSPI Composite ด้วยสถานะ ¼
Long ดัชนี Nikkei 225 หลังจากราคาปิดตลาดรายวันสูงกว่า 50,000 จุด

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF