รายสัปดาห์ – ดัชนี S&P 500, เงิน, ทองคำ , Bitcoin, USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด
สรุปข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์ที่แล้ว:

GDP เบื้องต้นของสหรัฐฯ – สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ 3.3% ต่อปี ในขณะที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1% เท่านั้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น
ดัชนีราคา PCE พื้นฐานสหรัฐฯ – ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้คาดการณ์เงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไป
GDP ของแคนาดา – ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะค่อนข้างมาก โดยลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวางว่าจะเพิ่มขึ้นในจำนวนเดียวกัน
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย – เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 1.9% เป็น 2.8% ต่อปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่อยู่ที่ 2.3% เท่านั้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากทำให้โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงในระยะสั้นมีน้อยลงมาก
ความผันผวนเชิงทิศทางตลาดลดลงกว่าปกติในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดที่เงียบเหงาก็ยิ่งเงียบเหงามากขึ้น

ดัชนีเงินและดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูล GDP ที่สูงขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะว่าตัวเลขดังกล่าวอาจได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาษีล่าสุดของทรัมป์ เราอาจเห็นดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอีก หรืออาจเริ่มมีการปรับฐานครั้งใหญ่ หากเฟดถูกมองว่าลดอัตราดอกเบี้ยช้า

สัปดาห์หน้า: 1-5 กันยายน
สัปดาห์หน้าจะคึกคักมากขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งในแง่ของข้อมูลที่มีผลกระทบสูง และในแง่ของสภาพคล่องและความผันผวน เดือนกันยายนบางครั้งอาจนำมาซึ่งการพลิกกลับครั้งใหญ่และการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ๆ

ข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ที่มี JOLTS
ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ
GDP ของออสเตรเลีย
ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตราเงินเฟ้อ)
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
อัตราการว่างงานของแคนาดา
จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ

ไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินที่มากผิดปกติในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่มีการคาดการณ์รายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้

สกุลเงินออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ยูโรอ่อนค่าที่สุด แม้ว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางโดยรวมจะค่อนข้างน้อย ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีเพียงคู่สกุลเงินและคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ที่สำคัญที่สุดคู่หนึ่งเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราเริ่มต้นเดือนกันยายนใหม่ และตลาดหุ้นทั่วโลกหลายแห่งกลับสู่ภาวะปกติหลังจากช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งมักจะเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้พิมพ์แท่งเทียนขาลงอีกครั้ง ซึ่งเคยเป็นแท่งเทียนภายในด้วย ดังนั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวของราคาขาลง และสอดคล้องกับแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดูเหมือนว่าราคาดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีแนวโน้มลดลงในทางเทคนิค แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงหนาแน่นอยู่ในกรอบปัจจุบัน ซึ่งอาจหมายความว่าราคาจะไม่ปรับตัวลดลงมากนัก

ดูเหมือนว่าเฟดยังคงพูดในเชิงรุกมากกว่าที่หลายคนในตลาดคาดหวัง ในขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ในเดือนกันยายน คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปเพียง 48% ดังนั้น ความเชื่อมั่นอาจสวนทางกับแนวโน้ม และอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำกัดแนวโน้มขาลง

อย่างไรก็ตาม เราคิดว่าเป็นการฉลาดที่จะซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นในขณะนี้ ดังนั้นการซื้อขายระยะสั้นและระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐน่าจะเป็นความคิดที่ดีในสัปดาห์หน้า

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 แทบไม่เคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมา และปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง ปิดตลาดวันศุกร์ต่ำกว่าราคาเปิดรายสัปดาห์เล็กน้อย แม้ว่าจะทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ได้ก็ตาม

แท่งเทียนรายสัปดาห์เป็นแท่งโดจิขนาดเล็ก ซึ่งมักบ่งบอกถึงความลังเล ซึ่งอาจเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้าเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงและนักลงทุนกลับไปทำงาน GDP ของสหรัฐฯ ล่วงหน้าที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ต่อปีนั้นเพียงพอที่จะผลักดันให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ (ยัง) ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอยากเห็นราคาปิดรายวันสูงกว่า 6,515 ซึ่งจะทำลายสถิติสูงสุด และปิดวันเหนือตัวเลขกลมๆ ที่ 6,500 ได้อย่างน่าเชื่อถือ ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายแบบ long แม้ว่าการซื้อขายแบบ long ในสัปดาห์ที่แล้วจะตั้งค่าทางเทคนิคเมื่อปิดตลาดวันศุกร์ก็ตาม

XAG/USD
โลหะมีค่าสำคัญสองชนิด คือ เงินและทองคำ ต่างก็ฝ่าแนวต้านขาขึ้นจากกรอบพักตัวระยะกลาง แม้ว่าจะมีเพียงเงินเท่านั้นที่ทำสถิติสูงสุดใหม่

การเคลื่อนไหวของราคา เงินดูมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะยังไม่สามารถทดสอบตัวเลขกลมๆ ขนาดใหญ่ที่สูงกว่าระดับสูงสุดที่ 40 ดอลลาร์ได้

เงินดูแข็งแกร่งกว่าทองคำ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เปิดสถานะซื้อ (Long) เมื่อตลาดเปิดในสัปดาห์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นอกจากนี้ ในทางเทคนิคแล้ว ราคากำลังทะลุแนวต้านขาขึ้นจากช่องถดถอยเชิงเส้นขาขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณขาขึ้น

เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากอาจต้องการรอให้ราคาปิดตลาดรายวันสูงกว่า 40 ดอลลาร์ก่อนจึงจะเข้าสถานะซื้อ หรือเริ่มต้นด้วยขนาดสถานะที่เล็กกว่าปกติ

XAU/USD
สิ่งที่เราเขียนเกี่ยวกับเงินข้างต้นส่วนใหญ่สามารถนำไปใช้กับทองคำได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคาเงินดูมีแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคมากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากทองคำยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขหลักที่ 3,500 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม กราฟรายสัปดาห์ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่ต่อเนื่อง และรูปแบบการรวมตัวที่แข็งแกร่งและดูเป็นขาขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ควรมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการทะลุกรอบราคาบางส่วนนี้

เทรดเดอร์มองเชิงรุกมากขึ้นอาจต้องการเข้าสถานะซื้อทันที เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจรอจนกว่าราคาปิดตลาดรายวันของนิวยอร์กจะสูงกว่า 3,500 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดสำหรับทองคำแท่ง

Bitcoin
ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนักในช่วงสัปดาห์การซื้อขาย โดยทะลุลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใหญ่และมีความสำคัญทางจิตวิทยา และเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจ การที่เราทะลุลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณที่ดีนัก และดูเหมือนว่าดัชนี NASDAQ 100 กำลังพังทลายลง จะสร้างแรงกดดันเชิงลบต่อ Bitcoin อย่างมาก เนื่องจากความต้องการเสี่ยงกำลังลดลง ณ จุดนี้ เราคงไม่แปลกใจเลยที่จะเห็น Bitcoin ร่วงลงต่อไป แต่เราคาดว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นแนวรับ

USD/JPY
ในช่วงแรกค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงมีแรงขายอย่างหนักใกล้ระดับ 148 เยน ซึ่งเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง และยากที่จะมองข้ามความจริงที่ว่าเราได้สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญสองจุดติดต่อกัน แม้ว่าเราเชื่อว่าในที่สุดเราจะทะลุขึ้นไปได้ แต่เราก็ได้เห็นอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นในตลาดอายุ 30 ปี เช่นเดียวกับตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะช่วยหนุนค่าเงินเยนในระยะสั้น แต่ในระยะยาว เราเชื่อว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลดีต่อค่าเงินเยน เราจำเป็นต้องปิดตลาดรายวันเหนือระดับ 148 เยน เพื่อให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หากราคาหลุดระดับ 146 เยน เราอาจร่วงลงไปที่ระดับ 144 เยน

EUR/USD
ค่าเงินยูโรร่วงลงเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ แต่เช่นเดียวกับที่เราเห็นในสัปดาห์ก่อน ผู้ซื้อกลับมาหนุนตลาด ขณะนี้เราอยู่ในกรอบการซื้อขาย โดยมีระดับ 1.16 อยู่ด้านล่างเป็นแนวรับ และระดับ 1.18 อยู่ด้านบนเป็นแนวต้าน สุดท้ายแล้ว ตลาดนี้ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน แต่หากเราเริ่มเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง การทะลุผ่านระดับ 1.18 อาจทำให้ราคาขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.20 ได้

GBP/USD
เงินปอนด์อังกฤษเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับเงินยูโรตลอดทั้งสัปดาห์ โดยในช่วงแรกราคาอ่อนตัวลง แต่ในกรณีนี้ เรากำลังพูดถึงแนวรับสำคัญที่ระดับ 1.34 ระดับ 1.36 ข้างต้นถือเป็นแนวต้านสำคัญ และเราพบว่าเราอยู่ในช่วงกลางของกรอบการปรับฐานโดยรวม ดังนั้นเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการลงเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากเราทะลุผ่านระดับ 1.36 ได้ ก็อาจมีโอกาสกลับตัวกลับไปสู่ระดับ 1.38

USD/CAD
ในช่วงแรก ดอลลาร์สหรัฐพยายามปรับตัวขึ้นสวนทางกับดอลลาร์แคนาดาในสัปดาห์นี้ แต่กลับพบปัญหาอย่างมากที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ ปัจจุบันเราอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.38 อีกครั้ง แต่เราคาดการณ์ว่าเราจะเห็นแนวรับจำนวนมากใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.36 เล็กน้อย แม้ว่าราคาอาจจะร่วงลงจากตรงนี้ แต่ฉันไม่ได้มองหาอะไรสำคัญ เพราะแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ความจริงก็คือดอลลาร์สหรัฐยังคงต่อต้านการเคลื่อนไหวใดๆ แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยกำลังจะปรับลดก็ตาม

สรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อดัชนี S&P 500 หากเราเห็นราคาปิดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 6,515
ซื้อเงิน สำหรับเทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้น ให้ติดตามเฉพาะราคารายวัน (นิวยอร์ก) ที่สูงกว่า 40 ดอลลาร์
ซื้อทองคำ สำหรับเทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้น ให้ติดตามเฉพาะราคารายวัน (นิวยอร์ก) ที่สูงกว่า 3,500 ดอลลาร์

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XS .com กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x ORCA x #XS .com สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://my.xs.com/th/links/go/3660

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 5$/lot

———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 100$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF