มุมมองรายสัปดาห์ – ดัชนี NASDAQ 100, ดัชนี S&P 500, EUR/USD, AUD/JPY, GOLD , USDCHF , USDJPY , USDCAD

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความเชื่อมั่นของตลาด
ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเต็มไปด้วยการคาดเดาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะบังคับใช้กับประเทศต่างๆ หลังจากกำหนดเส้นตายที่เข้มงวดถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเกี่ยวกับอัตราภาษีในสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนี้:

1 อัตราภาษีนำเข้าทองแดงทั้งหมด 50% ส่งผลให้ราคาทองแดงล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ซื้อขายตามแนวโน้มและโมเมนตัม

2 อัตราภาษีนำเข้าของบราซิล 50% สถานการณ์นี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากจุดยืนที่แข็งแกร่งของบราซิลในกลุ่มประเทศ BRIC และนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหรัฐฯ

3 อัตราภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 10% สำหรับทุกประเทศที่ถือว่าสอดคล้องกับกลุ่ม BRICS

มาตรการเหล่านี้น่าจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแข็งค่าผิดปกติในสัปดาห์ที่ผ่านมา และกระทบกับค่าเงินเรอัลบราซิล อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งดัชนีหุ้นหลักสองดัชนีของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนี S&P 500 และดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยี ไม่ให้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าโมเมนตัมจะชะลอตัวลงก็ตาม

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดอื่นๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูง ได้แก่

1 แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินสดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) – คาดว่า RBA จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% แต่กลับคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้อย่างน่าประหลาดใจ โดยระบุว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมอย่างมาก แต่กลับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ส่งผลให้ค่าเงินออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่มีผลงานดีที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

2 แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการของ RBNZ – คาดว่า RBNZ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว

3 GDP ของสหราชอาณาจักร – คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กลับลดลงเล็กน้อย ทำให้เกิดมุมมองเชิงลบต่อสถานะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

4 การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ – ตัวเลขนี้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

5 อัตราการว่างงานของแคนาดา – คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 7.1% แต่กลับลดลงเหลือ 6.9% สังเกตว่าอัตราการว่างงานของแคนาดาสูงกว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ มากเพียงใด

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้เม็กซิโกและสหภาพยุโรปเผชิญกับภาษีนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา 30% โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม สถานการณ์เช่นนี้น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นเปิดในสัปดาห์นี้ลดลง และอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินยูโรและเปโซของเม็กซิโกอ่อนค่าลง

สัปดาห์: 14-18 กรกฎาคม
สัปดาห์นี้มีกำหนดการเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูงค่อนข้างน้อย แต่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของสหรัฐฯ ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลต่อตลาด Forex ทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่:
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ
ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหราชอาณาจักร
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย

มุมมองรายสัปดาห์ 13 กรกฎาคม 2025
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน (AUD/JPY) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจึงคาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะอ่อนค่าลงในสัปดาห์นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย 41% ของคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์และคู่เงินข้ามที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มที่จะคงที่หรืออาจเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งกลืนกินแท่งเทียนจริงของสัปดาห์ก่อนหน้า และปิดใกล้จุดสูงสุดของกรอบรายสัปดาห์ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่มีสองสัญญาณขาลงที่น่าจะแข็งแกร่งกว่า:

เห็นได้ชัดว่าดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาว
จุดสูงสุดของกรอบสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ผมได้วาดไว้ในกราฟราคาด้านล่าง
ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสามครั้งในปีนี้ แม้ว่าเฟดจะมีท่าทีแข็งกร้าวเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา และสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งให้ดอลลาร์เข้าสู่จุดต่ำสุดในระยะยาวอีกครั้ง เมื่อการเจรจาเรื่องภาษีศุลกากรสิ้นสุดลงและได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ดัชนี NASDAQ 100
ดัชนี NASDAQ 100 แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม แท่งเทียนรายสัปดาห์เป็นแท่งเทียนโดจิขนาดเล็กที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งมักบ่งบอกถึงความลังเล ขณะที่ช่วงราคาที่แคบก็มีแนวโน้มขาลงเช่นกัน เนื่องจากบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ลดลง

แม้ว่าจะมีเหตุผลดีๆ ที่นักลงทุนตามแนวโน้มควรถือสถานะ Long (ฝั่ง Buy) ไว้ แต่เราคิดว่าเรากำลังเห็นสัญญาณการย่อตัวของแนวโน้มขาลง ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับมาตรการภาษีใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศว่าจะบังคับใช้กับสหภาพยุโรปและเม็กซิโก และมีแนวโน้มว่าจะมีมาตรการอื่นๆ ตามมาอีกในสัปดาห์หน้า

เราไม่ชอบการซื้อขายดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ในสถานะ Short (ฝั่ง Sell) แต่การซื้อขายแบบ Long (ฝั่ง Buy) อาจเป็นไปได้ หากราคาปิดตลาดรายวันสูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ปัจจุบันที่ 22,945

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ 100 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทุกสิ่งที่เราเขียนไว้ข้างต้นเกี่ยวกับดัชนีเทคโนโลยีนั้นก็ใช้ได้กับดัชนี S&P 500 เช่นกัน ประเด็นเดียวที่เราต้องเสริมคือ ดัชนีที่กว้างกว่านี้น่าจะได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรใหม่มากกว่าดัชนี NASDAQ 100 อย่างไรก็ตาม หากดัชนียังคงทำสถิติสูงสุดอีกครั้งที่นิวยอร์กปิดตลาด เราจะเข้าสู่การซื้อขายแบบ Long (ฝั่ง Buy)

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD พิมพ์แท่งเทียนขาลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งดูคล้ายกับแท่งเทียนรายสัปดาห์ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ

คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ซึ่งในอดีตมีแนวโน้มที่น่าเชื่อถือมาก

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ เพิ่งประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทั้งหมดจากสหภาพยุโรป 30% และมีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงในสัปดาห์หน้า อย่างน้อยก็ในช่วงแรกของสัปดาห์

เราไม่ต้องการเข้าสู่การซื้อขายใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราเห็นราคาปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 1.1806 ดอลลาร์

AUD/JPY
เส้นคู่เงิน AUD/JPY แสดงให้เห็นถึงแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีช่วงราคาที่กว้างผิดปกติและปริมาณการซื้อขายที่แท้จริง เส้นคู่นี้เป็นแท่งเทียนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในตลาด Forex เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยค่าเงินออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น และจากการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยกเลิกการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดยังไม่เห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BJ) พร้อมที่จะเริ่มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง

เนื่องจากราคาดูเหมือนจะขยายออกไปเล็กน้อย และเพื่อเป็นการยืนยันในทฤษฏี "ซื้อเมื่อได้ยินข่าวลือ ขายเมื่อได้ยินความจริง" หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยกเลิกการลดอัตราดอกเบี้ย ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นราคาปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์หน้า ดังนั้น การเปิดสถานะขายระยะสั้นด้วยขนาดสถานะที่เล็กอาจเป็นประโยชน์

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะขาลงคือ ราคาปิดสัปดาห์อยู่ที่แนวต้านที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านได้

GOLD
ในช่วงแรกตลาดทองคำปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์ แต่หลังจากนั้นก็กลับตัวกลับมาแสดงสัญญาณที่แข็งแกร่ง พูดตรงๆ ก็คือ เรายังคงมีสัญญาณรบกวนมากมายเกี่ยวกับสงครามภาษี และเมื่อพิจารณาจากกราฟระยะยาว จะเห็นได้ชัดว่าเราเห็นโมเมนตัมขาขึ้นมากมาย จนสามารถเคลื่อนตัวออกด้านข้างได้เพียงชั่วครู่ ส่งผลให้ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นนั้นอ่อนค่าลง ปัจจุบัน เรากำลังซื้อขายอยู่ในช่วงกลางของกรอบการรวมตัวโดยรวม ระหว่าง 3,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นขาลง และ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นขาขึ้น

USD/CHF
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวไปมาระหว่างค่าเงินฟรังก์สวิสตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเรายังคงรักษาระดับ 0.79 ไว้ได้ ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญในอดีต และควรสังเกตว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นได้เกิดการแกว่งตัวอย่างรุนแรง หากเราสามารถทะลุระดับ 0.80 ได้ อาจมีการดีดตัวขึ้นระยะสั้นเพื่อรอจังหวะที่ราคาจะขึ้นไปถึงระดับ 0.81 หากราคาทะลุผ่านจุดนั้นได้ สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบและผันผวนต่อไป

USD/JPY
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์การซื้อขาย โดยแตะระดับสำคัญที่ 148 เยน หากสามารถทะลุผ่าน 148 เยนได้ ก็เป็นไปได้ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะเคลื่อนตัวไปที่ระดับ 151 เยน และตามด้วย 159 เยน หากสถานการณ์โดยรวมยังคงเท่าเดิม ตลาดนี้ยังคงคึกคักมาก และเชื่อว่าผู้ซื้อจะเข้ามาและพยายามเก็งกำไรจากการย่อตัวระยะสั้น โดยระดับ 142 เยนจะเป็นจุดต่ำสุดที่สำคัญในตลาด ณ จุดนี้ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้อต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นโปรดพิจารณาสิ่งนี้ไว้ เพราะอาจเป็นปัจจัยสำคัญ

USD/CAD
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเรายังคงเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1.3550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ (EMA) อยู่ในบริเวณดังกล่าว ระดับ 1.3750 ด้านบนถือเป็นแนวต้านสำคัญ ดังนั้นผมคิดว่าเรายังคงเคลื่อนไหวไปมาในบริเวณนี้ เพื่อพยายามหาทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป ในขณะนี้ราคาค่อนข้างเป็นกลาง แต่ควรสังเกตว่ามีแนวรับอยู่มากบริเวณด้านล่าง

สรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

- Long (ฝั่ง Buy) คู่สกุลเงิน EUR/USD หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 1.1806 ดอลลาร์
- ถือ Long (ฝั่ง Buy) ดัชนี NASDAQ 100 หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 22,945 จุด
- ถือ Long (ฝั่ง Buy) ดัชนี S&P 500 หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 6,283.6 จุด
- ถือ Long (ฝั่ง Buy) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดง HG หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 5.6855 ดอลลาร์ เช่นเดียวกับทองคำ
- ถือ Long (ฝั่ง Buy) เงินในรูปดอลลาร์สหรัฐ
- ถือ Short (ฝั่ง Sell) ของคู่สกุลเงิน AUD/JPY

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF