มุมมองรายสัปดาห์ของ  – ดัชนี NASDAQ 100,  ดัชนี S&P 500, EUR/USD, GOLD , WTI , Bitcoin , USDJPY 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้วเต็มไปด้วยความรู้สึกในเชิงบวกต่อความเสี่ยงที่ยังคงดำเนินต่อไปในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ทั้งสองตัวพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากการผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายหลักของประธานาธิบดีทรัมป์ ร่างกฎหมายดังกล่าวดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตราย แต่ในที่สุดก็ได้รับการผลักดันให้ผ่านสภาทั้งสองแห่งของรัฐสภา ถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีทรัมป์ แม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ความรับผิดชอบทางการเงินโดยฝ่ายขวาหลายคน

ความรู้สึกนี้ได้รับการหนุนหลังจากข้อมูลการจ้างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่แข็งแกร่งขึ้นมากที่เผยแพร่ในสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก

แม้ว่าความรู้สึกในสัปดาห์ที่แล้วจะเน้นที่ความเสี่ยง แต่ความรู้สึกนี้เริ่มแสดงสัญญาณของการชะลอตัวลง และอาจเป็นเพราะภาษีของทรัมป์เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยวันพุธที่ 9 กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นเส้นตายของทรัมป์สำหรับข้อตกลงการค้าหรือภาษีที่สูงขึ้น แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะระบุว่าเขาอาจขยายเส้นตายอีกครั้งสำหรับอย่างน้อยบางประเทศ

ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศอัตราภาษีที่สูงขึ้นที่แน่นอน ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันพุธตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้า และหากไม่มีข้อตกลงหรือข้อตกลงที่ไม่ดี เราอาจเห็นความผันผวนในตลาดหุ้นและสกุลเงินของประเทศเหล่านั้น เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2025 เมื่อทรัมป์เริ่มเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นเป็นครั้งแรก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดอื่นๆ ในสัปดาห์ที่แล้วที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงบางส่วน:
1 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ – คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่กลับเพิ่มขึ้นต่ำกว่านั้นที่ 0.2% ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้านค่าจ้างลดลง 2 การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ – จำนวนงานใหม่ที่สร้างขึ้นนั้นสูงกว่าที่คาดไว้มาก โดยอยู่ที่ 147,000 ตำแหน่ง ในขณะที่คาดการณ์กันโดยทั่วไปว่าจะอยู่ที่ 111,000 ตำแหน่ง
3 การเปิดงาน JOLTS ของสหรัฐฯ – สูงกว่าที่คาดไว้ โดยมีงานเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 ตำแหน่งมากกว่าที่คาดไว้
4 อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ – ลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 4.2% เหลือ 4.1%
5 ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ – เป็นไปตามที่คาดไว้ทุกประการ
6 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ – ดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
7 ดัชนี CPI ของสวิส (อัตราเงินเฟ้อ) – แสดงให้เห็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
8 ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีน – เป็นไปตามที่คาดไว้เกือบทุกประการ

สัปดาห์หน้า: 7-11 กรกฎาคม
สัปดาห์หน้าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงแบบเบาบางลง โดยเหตุการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดน่าจะเป็นการประชุมนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียในวันอังคาร
ข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ โดยเรียงตามความสำคัญ ได้แก่:

1 อัตราดอกเบี้ยเงินสดและคำชี้แจงอัตราดอกเบี้ยของ RBA – คาดว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%
2 อัตราดอกเบี้ยเงินสดและคำชี้แจงอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการของ RBNZ – คาดว่า RBNZ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
3 GDP ของสหราชอาณาจักร – คาดว่าจะลดลง
4 การยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
5 อัตราการว่างงานของแคนาดา

มุมมองรายสัปดาห์ 6 กรกฎาคม 2025

ยูโรเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีเพียง 7% ของคู่สกุลเงินต่างประเทศที่สำคัญที่สุดและสกุลเงินต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าจะคงเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาลง ซึ่งปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เห็นได้ชัดว่าดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาลงอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนรายสัปดาห์มีไส้เทียนยาวที่ต่ำกว่าและดูเหมือนแท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งอาจทำให้ฝ่ายขาลงเกิดความกังวลเล็กน้อย

การซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวซึ่งจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เพียงพอจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการเสี่ยง โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ตลาดยังคงคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสามครั้งในปีนี้ แม้ว่าเฟดจะมีวาทกรรมที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเล็กน้อยก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้กำลังช่วยทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

ดัชนี NASDAQ 100
ดัชนี NASDAQ 100 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคาที่ราคาสูงสุดตลอดกาลใหม่ ถือเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่เป็นไปได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วมีโมเมนตัมขาขึ้นน้อยกว่าสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ NASDAQ 100 CFD ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงในวันศุกร์ แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการ

ดัชนี NASDAQ 100 มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 10% นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1985 นอกจากนี้ เมื่อดัชนีทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ ดัชนีมักจะทำผลงานได้ดีกว่านั้นด้วยซ้ำ เหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ควรลงทุนในตลาดนี้ หากคุณเชื่อว่าอนาคตจะเป็นเหมือนอดีต

มีเหตุผลทางอารมณ์ที่ดีที่ทำให้ตลาดหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะในสหรัฐฯ แม้ว่าเราจะเห็นการหดตัวทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินคาด อย่างไรก็ตาม อารมณ์ที่คึกคักยังคงดำเนินต่อไป โดยได้รับแรงหนุนจากชัยชนะอย่างท่วมท้นของสหรัฐฯ และอิสราเอลในสงครามอิหร่าน ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้โอกาสที่อิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์ต้องเลือนหายไปอย่างน้อยสองสามปี นอกจากนี้ยังเปิดประตูสู่ข้อตกลงสันติภาพเพิ่มเติมกับอิสราเอล และอาจถึงขั้นยุติสงครามในฉนวนกาซาได้ด้วย

เราคิดว่ามีเหตุผลดีๆ มากมายที่ทำให้ดัชนีนี้ขึ้นต่อ

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคาที่ราคาสูงสุดตลอดกาลใหม่ ถือเป็นสัญญาณขาขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้นที่เป็นไปได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นนั้นลดลงแล้ว

ดัชนี S&P 500 มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 7% ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อดัชนีทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ ดัชนีมักจะทำผลงานได้ดีกว่านั้นด้วยซ้ำ เหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ควรลงทุนในดัชนีนี้ หากคุณเชื่อว่าอนาคตจะเป็นเหมือนอดีต

เมื่อดูแผนภูมิราคาด้านล่าง เราจะเห็นว่าการขึ้นภาษีศุลกากรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนส่งผลให้ราคาร่วงลงอย่างหนัก แต่ตั้งแต่นั้นมา เราก็ได้เห็นการกลับมาที่แข็งแกร่งอย่างมาก ซึ่งชวนให้นึกถึงการล่มสลายของไวรัสโคโรนาและการฟื้นตัวในปี 2020 หากนี่คือบทเรียนที่ควรปฏิบัติตาม เราอาจคาดหวังการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

เราคิดว่ามีเหตุผลดีๆ มากมายที่ควรถือครองดัชนีนี้

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ถูกต้อง และคู่สกุลเงินนี้มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการเคารพแนวโน้มดังกล่าว

ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ลดลงในภายหลังหลังจากพิมพ์จุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3.5 ปี แท่งเทียนรายสัปดาห์ที่แสดงในแผนภูมิราคาด้านล่างมีไส้เทียนด้านบนที่สำคัญอย่างชัดเจน แต่คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยโมเมนตัมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก็ตาม

ยูโรเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งโดดเด่นในตลาดขณะนี้และยังเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ

โดยปกติแล้ว การเข้าสู่การซื้อขายตามแนวโน้มในคู่สกุลเงินนี้เมื่อเกิดการย้อนกลับ (ดึงกลับ) ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นเราคิดว่าการเข้าซื้อขายทันทีหากคุณยังไม่ได้อยู่ในสถานะซื้อระยะยาว

ทองคำ
ตลาดทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์การซื้อขาย แต่เช่นเดียวกับตลาดเงิน เราพบว่าเราอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแคบที่ 300 ดอลลาร์ ระดับ 3,200 ดอลลาร์ด้านล่างเป็นแนวรับที่สำคัญที่รอจะเกิดขึ้น และระดับ 3,500 ดอลลาร์ด้านบนเป็นอุปสรรคที่สำคัญ หากทุกอย่างเท่ากัน หากเราสามารถทะลุระดับ 3,500 ดอลลาร์ได้ เราก็อาจมองไปที่ระดับ 3,800 ดอลลาร์ ในที่สุด ทองคำยังคงมีผู้ซื้อจำนวนมากในช่วงขาลง และเราคาดการณ์อย่างเต็มที่ว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ราคาจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไป

น้ำมันดิบ
ตลาดน้ำมันดิบในตลาดน้ำมันเบาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์ ขณะที่เรายังคงอยู่ที่ระดับ 65 ดอลลาร์ เมื่อทุกอย่างเท่ากัน นี่คือตลาดที่ฉันคิดว่ายังคงผันผวนมาก แต่การฟื้นตัวจากจุดนี้ไปจนถึงระดับ 80 ดอลลาร์เป็นสิ่งที่ฉันคาดการณ์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเรากำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงเวลาที่อุปสงค์ในตลาดน้ำมันดิบคึกคักที่สุด การย่อตัวในระยะสั้นในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มที่จะดึงดูดโอกาสในการซื้อมากมาย

Bitcoin
Bitcoin เคลื่อนไหวไปมาตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเรายังคงเห็นแรงกดดันขาขึ้นในระดับหนึ่งในระยะยาว โดยระดับ 110,000 ดอลลาร์เป็นอุปสรรคสำคัญ หากเราสามารถทะลุระดับนั้นได้ ก็มีแนวโน้มว่าเราจะมองไปที่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ การย่อตัวในระยะสั้นจะยังคงดึงดูดนักล่าค่าเงินที่อยู่ด้านล่าง โดยเฉพาะใกล้ระดับ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญหลายครั้งและแน่นอนว่ามีจิตวิทยามากมายที่เกี่ยวข้องด้วย

USD/JPY
ในช่วงแรกดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์การซื้อขาย แต่หลังจากนั้นก็เด้งกลับอย่างมีนัยสำคัญเพื่อแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวอีกครั้ง ระดับ 142 เยนเป็นพื้นที่ที่รับการสนับสนุนหลายครั้ง และตอนนี้เรามีเส้น EMA 200 สัปดาห์ที่เข้ามาในภูมิภาคเดียวกัน แท่งเทียนรายสัปดาห์มีลักษณะเป็นค้อน หากเราสามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดได้ ตลาดอาจหันไปมองที่เส้น EMA 50 สัปดาห์ที่ใกล้ระดับ 148.23 เยน ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยยังคงเอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เราคิดว่าอย่างน้อยก็มีคนจำนวนมากที่เต็มใจที่จะเข้าร่วมฝั่งดอลลาร์

สรุป
เราเห็นว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD
ซื้อดัชนี NASDAQ 100
ซื้อดัชนี S&P 500

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF