มุมมองรายสัปดาห์ – EUR/USD, ทองคำ, น้ำมันดิบ WTI

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด

การสูญเสียโดยรวม 3.09% เท่ากับการสูญเสีย 0.77% ต่อสินทรัพย์

ตะวันออกกลางและยุโรปตื่นขึ้นในเช้านี้พร้อมกับข่าวที่น่าตกใจ: สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับอิสราเอลในการต่อสู้เพื่ออิหร่าน โดยใช้อาวุธขั้นสูงเพื่อ (เห็นได้ชัดว่า) ทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างรวดเร็ว หลังจากที่อิสราเอลโจมตีโรงงานเหล่านี้ รัฐบาลอิหร่าน และกองทหารอิหร่านมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะของอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาอ้างว่าการโจมตีประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าไม่พบการเพิ่มขึ้นของระดับกัมมันตภาพรังสีจากโรงงานเหล่านี้หลังจากการโจมตี

อัลจาซีรารายงานว่าช่างเทคนิคชาวอิหร่านใช้เวลาสามวันในการเคลื่อนย้ายวัสดุออกจากโรงงานสำคัญฟอร์ดอว์ การพัฒนานี้ถือเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่นั้นยังต้องติดตามดูกันต่อไป แต่ในตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี้ ก็มีผู้คนจำนวนมากที่แสดงความยินดี หรืออย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจอย่างเงียบๆ

ขณะนี้ รัฐบาลอิหร่านยังอ้างว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะถูกกำจัดออกจากฟอร์โดว์ก่อนการโจมตีด้วยซ้ำ เราอาจพิจารณาได้ว่าเมื่อพิจารณาจากศักยภาพที่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นแล้ว ประเทศเหล่านี้น่าจะพอทราบดีว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในปัจจุบัน

แม้ว่ารัฐบาลอิหร่านจะขู่กรรโชกเลือด โดยให้คำมั่นว่าจะไม่มีพลเมืองสหรัฐฯ คนไหนปลอดภัยในที่ใดๆ (ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจน หากจะกล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากการโจมตีอาคารพลเรือนของอิสราเอลด้วยระเบิดคลัสเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) แต่จนถึงขณะนี้ การตอบสนองของอิหร่านจำกัดอยู่เพียงการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเพียงเล็กน้อย (45) ลูก ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่เขียนรายงานนี้ มีรายงานเบื้องต้นว่ากองทัพเรืออิหร่านกำลังพยายามปิดช่องแคบฮอร์มุซ และอาจเตรียมโจมตีเป้าหมายในดูไบ หากพวกเขาประสบความสำเร็จในการปิดเส้นตรง ราคาของน้ำมันดิบ WTI อาจเปิดที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การขนส่งกำลังผ่านไปตามปกติ กองทัพเรืออิหร่านถูกโจมตีโดยอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่บันดาร์อับบาส

ในสหรัฐฯ สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตจำนวนมากกำลังประณามการกระทำของทรัมป์ โดยบางคนถึงกับเรียกร้องให้มีการดำเนินการถอดถอน โดยอ้างว่ารัฐสภาจำเป็นต้องอนุมัติการโจมตีดังกล่าว คนอื่นๆ อ้างว่าตอนนี้ทรัมป์ได้ทำให้สหรัฐฯ พัวพันกับ "สงครามตะวันออกกลางอีกครั้ง" แล้ว

ยากที่จะบอกว่าตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร อาจมีผลกระทบเพิ่มเติมในวันนี้ให้ตลาดต้องรับมือก่อนเปิดตลาด เราอาจพิจารณาหลักฐานของตลาดที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ตลาดหุ้นเทลอาวีฟเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6% ในตลาดช่วงสุดสัปดาห์ ทองคำพุ่งขึ้นประมาณ 40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทันทีหลังจากการโจมตี แต่เริ่มลดลงแล้ว

หลักฐานบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะถือว่าเหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์เป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการเสี่ยง ยกเว้นน้ำมันดิบ ซึ่งการซื้อขายอาจเสี่ยงต่อการถูกอิหร่านแก้แค้นได้

ข่าวอื่นๆ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่

1 การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ – ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่คาดกันไว้ แต่มีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยลง การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ยังคงแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังโดยทั่วไปว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในอัตรา 0.25% ภายในสิ้นปี 2025 ในเดือนกันยายนและธันวาคม ซึ่งช่วยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้
2 การประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น – ธนาคารตกลงที่จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่สมาชิกคณะกรรมการบางคนเห็นว่าจำเป็นต้องหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย ช่วยให้เงินเยนอ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์นี้
3 การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ – ธนาคารยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด แต่สมาชิกส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย ช่วยให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงในช่วงสัปดาห์นี้
4 การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสวิส – ธนาคารกลางสวิสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เหลือ 0.00% ตามที่คาดไว้
5 ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ – ตัวเลขนี้แย่กว่าที่คาดไว้มาก โดยหดตัว 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ทั้งที่คาดว่าจะหดตัวเพียง 0.5%
6 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร – ตัวเลขนี้สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย โดยอยู่ที่อัตราต่อปีที่ 3.4%
7 GDP ของนิวซีแลนด์ – ตัวเลขนี้สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย โดยอยู่ที่อัตราต่อปีที่ 0.8%
8 ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร – ตัวเลขนี้แย่กว่าที่คาดไว้มาก โดยลดลง 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ทั้งที่คาดว่าจะลดลงเพียง 0.5%
9 อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย – คงที่ที่ 4.1%

สัปดาห์นี้ : 23-27 มิถุนายน
สัปดาห์หน้าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงน้อยลง โดยเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นคำให้การของประธานเฟด พาวเวลล์ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ หรือการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามอิหร่านมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวมากขึ้น

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเรียงตามความสำคัญ ได้แก่:

- ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ให้การต่อรัฐสภาสหรัฐฯ
- ดัชนีราคา PCE พื้นฐานสหรัฐฯ
- GDP ขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ
- ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย
- GDP ของแคนาดา
- PMI ของภาคบริการและภาคการผลิตของสหรัฐฯ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
- การเรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดในตลาด Forex น่าจะเป็นสามรายการหลัก
มุมมองรายสัปดาห์ 22 มิถุนายน 2025
เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ผิดปกติในสกุลเงินต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจึงไม่คาดการณ์รายสัปดาห์

ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคู่สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศที่สำคัญที่สุด 19% มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำที่ใกล้เคียงกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นภายในหลังจากที่ปิดตลาดรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อ่อนแอปฏิเสธระดับแนวรับสำคัญที่ 97.54 เห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มขาลงในระยะยาวในดอลลาร์สหรัฐ
การซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวซึ่งน่าจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เพียงพออาจดูสมเหตุสมผล แต่การที่สหรัฐฯ ทำลายโรงงานนิวเคลียร์ที่เหลืออยู่ของอิหร่านเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและการตอบโต้ของอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดน้ำมันดิบ อาจส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นได้ หากนักลงทุนมองหาทางหนีที่ปลอดภัย

เราว่าถ้าคุณซื้อขายดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาด Forex ให้ดูว่า 97.54 ได้รับการยอมรับหรือไม่ และซื้อขายตามนั้น หากคุณซื้อขายในตลาดอื่น ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากนัก

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ถูกต้อง และคู่สกุลเงินนี้มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการเคารพแนวโน้มดังกล่าว

ราคาทำจุดสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่เกิดการย้อนกลับค่อนข้างมาก จากนั้นจึงปิดสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สุดท้ายจึงพิมพ์แท่งเทียนโดจิขนาดใหญ่บนกราฟรายสัปดาห์

คำถามใหญ่สำหรับเราคือ:

สัปดาห์นี้จะเปิดขึ้นด้วยตลาดที่โล่งใจจากความสำเร็จของสหรัฐฯ ในอิหร่านหรือจะบินขึ้นเพื่อความปลอดภัยเพราะกลัวการตอบโต้ของอิหร่าน?
ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับประโยชน์มากจากการบินขึ้นเพื่อความปลอดภัยหรือไม่? ยูโรจะได้รับประโยชน์หรือไม่?
เราคิดว่าหากชั่วโมงแรกหรือประมาณนั้นของเซสชันโตเกียวในช่วงบ่ายวันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นสำหรับคู่สกุลเงินนี้ ก็ควรพยายามขี่แนวโน้มนี้ให้สูงขึ้น

XAU/USD
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทองคำในรูปดอลลาร์สหรัฐมีสัปดาห์ที่ลดลง แต่เมื่อดูจากแผนภูมิรายสัปดาห์ด้านล่างจะเห็นว่าโลหะมีค่าหลักยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมากและอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง

แนวโน้มในทันทีของทองคำจะขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะบินขึ้นเพื่อความปลอดภัยหรือไม่เมื่อเปิดในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า และนั่นจะขึ้นอยู่กับว่าอิหร่านจะสามารถตอบโต้ที่สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่ อิหร่านยิงอิสราเอลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

ราคาทองคำในตลาดไม่กี่แห่งที่ซื้อขายในวันอาทิตย์นั้นสูงขึ้น แต่ไม่ได้สูงมาก โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 3,420 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุด

ผู้ซื้อขายที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจต้องการรอให้ทองคำพิมพ์สถิติใหม่ที่สูงกว่า 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายแบบ long ใหม่

น้ำมันดิบ WTI
เมื่อดูแผนภูมิราคาน้ำมันดิบ WTI รายวันด้านล่าง จะพบสิ่งที่น่าสนใจและมีแนวโน้มขาขึ้นหลายอย่าง:

double bottom ขาขึ้นที่ประมาณ 55.00 ดอลลาร์
รูปแบบกราฟถ้วยและหูจับที่ติดตามก้นคู่ หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับรูปแบบนั้นมาก
โมเมนตัมขาขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว
แน่นอนว่าน้ำมันดิบได้พุ่งสูงขึ้นอย่างกว้างขวางหลังจากเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน สงครามที่ดุเดือดซึ่งรอคอยกันมานานนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และนำไปสู่ความกลัวว่าอเมริกาจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้อิหร่านทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ในพื้นที่อ่าวเปอร์เซีย รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นสถานการณ์เลวร้ายสำหรับอุปทานน้ำมันดิบ เนื่องจากน้ำมันดิบ 80% ต้องผ่านช่องแคบนี้
การทำลายล้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนิวเคลียร์ที่เหลืออยู่ของอิหร่านโดยสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้อิหร่านขู่คุกคามในหลายรูปแบบ รวมถึงการปิดช่องแคบ แต่จนถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่าการโจมตีกองทัพเรืออิหร่านในบันดาร์อับบาสของอิสราเอลและการกระทำของสหรัฐฯ ได้ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้กลายเป็นจริง

เราน่าจะเห็นความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ เว้นแต่อิหร่านจะตกลงยุติสงคราม การตอบโต้ของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่า 100 ดอลลาร์

ควรระมัดระวังในการพยายามซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนเช่นนี้ แนวทางที่ดีที่สุดคือรอจนถึงสิ้นวัน และซื้อเฉพาะเมื่อราคาปิดตลาดใหม่ในรอบ 6 เดือนสูงกว่า 80.43 ดอลลาร์

ข้อสรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD
ซื้อทองคำในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ
ซื้อน้ำมันดิบ WTI หากมีการปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงกว่า 80.43 ดอลลาร์

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF