มุมมองรายสัปดาห์ – EUR/USD, ทองคำ, น้ำมันดิบ WTI

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด

สัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย โดยตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐลดลงจากข้อมูลเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้ผลิต และความรู้สึกของผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่เป็นบวกมากกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในช่วงเช้าของวันศุกร์ในตะวันออกกลาง เมื่อมีข่าวการโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลต่อบุคลากรทางทหารคนสำคัญของอิหร่าน และวัสดุนิวเคลียร์และนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดหันไปเสี่ยงแทน

การโจมตีของอิสราเอลทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดยอิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลทรงพลังใส่ศูนย์กลางประชากรของอิสราเอล และอิสราเอลยังโจมตีกองทัพ โครงการนิวเคลียร์ และโรงงานน้ำมันของอิหร่านอย่างหนักอีกด้วย

สงครามครั้งนี้รอคอยกันมานาน และเห็นได้ชัดว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นฝีมือของฝ่ายอเมริกัน ซึ่งอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในการโจมตี แม้ว่าฝ่ายอเมริกันน่าจะช่วยระบบป้องกันขีปนาวุธอันแข็งแกร่งของอิสราเอล ซึ่งยังคงสกัดกั้นขีปนาวุธได้มากกว่า 90% ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ขีปนาวุธที่ผ่านเข้ามาสร้างความเสียหายและการเสียชีวิตอย่างร้ายแรง แม้ว่าในระดับที่สาธารณชนอิสราเอลน่าจะยอมรับได้ อย่างน้อยก็อีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์

ดูเหมือนจะชัดเจนว่าระบอบการปกครองของอิหร่านและโครงการนิวเคลียร์กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง โดยโครงการนิวเคลียร์ยิ่งเสี่ยงกว่า และอิหร่านมีขีปนาวุธพิสัยไกลจำกัดเพียง 2,000 ลูกที่อาจไม่สามารถเติมได้ คำถามใหญ่คือ สหรัฐจะเข้าร่วมในความพยายามทำลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่ หรืออิหร่านอาจยื่นฟ้องเพื่อขอข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตลาดในสัปดาห์หน้า แต่ยังมีการประชุมธนาคารกลางสำคัญๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน G7 หลายสกุลด้วย

ข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่

1 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าที่คาด โดยคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภครายปีจะเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 2.5% แต่เพิ่มขึ้นเป็น 2.4% เท่านั้น
2 ดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แต่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งตอกย้ำข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่ค่อนข้างต่ำ
3 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนของสหรัฐฯ ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้มาก แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของผู้บริโภคที่น่าประหลาดใจ
4 GDP ของสหราชอาณาจักร ต่ำกว่าที่คาด โดยลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่คาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดความกังวลว่าสหราชอาณาจักรจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยธนาคารแห่งอังกฤษจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากธนาคารจะต้องดิ้นรนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่
5 จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ – ตามที่คาด

สัปดาห์นี้ : 16-20 มิถุนายน
สัปดาห์หน้าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงมาก ซึ่งรวมถึงการประชุมนโยบายของธนาคารกลาง 4 แห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด Forex

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งเรียงตามความสำคัญ ได้แก่

- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ
- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสวิส
- ยอดขายปลีกของสหรัฐ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักร (อัตราเงินเฟ้อ)
- GDP ของนิวซีแลนด์
- ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร
- การเรียกร้องเงินช่วยเหลือการว่างงานของสหราชอาณาจักร
- อัตราการว่างงานของออสเตรเลีย
- เหตุการณ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดในตลาด Forex น่าจะเป็น 5 อันดับแรก

ความคิดเห็นจากธนาคารกลางจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวคือที่ธนาคารกลางสวิส ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถูกปรับลด 0.25%

วันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์

พยากรณ์รายสัปดาห์

ยูโรเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุด ความผันผวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์และคู่เงินฟอเร็กซ์ที่สำคัญที่สุด 26% มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเราจะได้รับข้อมูลนโยบายของธนาคารกลางหลักหลายฉบับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาลง ซึ่งปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เห็นได้ชัดว่าดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาลงในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขาขึ้นมีเหตุผลสองประการที่จะหวังว่าราคาจะสูงขึ้น:

ระดับแนวรับที่ 97.67 ซึ่งยังคงทรงตัวมาจนถึงตอนนี้
การปะทุของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านในช่วงเช้าของวันศุกร์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการแห่เข้าไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งในระดับหนึ่งยังคงรวมถึงดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าโลหะมีค่าและสกุลเงินอื่นๆ จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม
เราคิดว่าการซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวซึ่งจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐไม่เพียงพอนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ต่อเมื่อราคาได้ปรับตัวต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 97.67 หรืออีกทางหนึ่ง หากราคาปฏิเสธระดับแนวต้านสำคัญที่อยู่ด้านบน แต่สถานการณ์หลังนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 3.5 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสูงกว่าระดับ 1.1500 ดอลลาร์อย่างมาก ก่อนที่จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากมีข่าวการปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ยูโรเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุด

ปัจจัยเล็กน้อยที่ขัดขวางแนวโน้มขาขึ้นคือระดับแนวต้านที่ 1.1569 ดอลลาร์ที่ยังคงทรงตัวอยู่

ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่แม้ว่าสงครามจะรุนแรงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว คู่สกุลเงินนี้มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการเคารพแนวโน้มระยะยาว ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะถือสถานะซื้อในสัปดาห์หน้า

XAU/USD
ราคาทองคำในรูปดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถือเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่เมื่อดูจากแผนภูมิรายวันด้านล่าง อาจกล่าวได้ว่าราคากำลังทดสอบระดับสามยอดเท่านั้น

โลหะมีค่าหลักได้รับการหนุนเมื่อวันศุกร์จากการปะทุของสงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการแห่เข้าไปยังที่ปลอดภัย แม้ว่าจะไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษก็ตาม

ดูเหมือนว่าสงครามจะไม่น่าจะยุติลงในเร็วๆ นี้ และมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวมาเป็นเวลานาน ดังนั้น การซื้อทองคำในสัปดาห์นี้จึงน่าจะเป็นการเดิมพันที่ดี

เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจต้องการรอให้เกิดการทะลุแนวรับขาขึ้นอีกครั้ง บางทีอาจทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ต่ำกว่า 3,500 ดอลลาร์เล็กน้อยก็ได้

น้ำมันดิบ WTI
เมื่อดูแผนภูมิราคาน้ำมันดิบ WTI รายวันด้านล่าง จะพบสิ่งที่น่าสนใจและเป็นขาขึ้นหลายอย่าง:

ก้นคู่เป็นขาขึ้นที่ประมาณ 55.00 ดอลลาร์
รูปแบบกราฟถ้วยและหูจับซึ่งตามก้นคู่ หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับรูปแบบนั้นมาก
โมเมนตัมขาขึ้นที่เร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
แน่นอนว่าน้ำมันดิบได้รับการหนุนอย่างมากในวันศุกร์ เนื่องจากมีข่าวว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านปะทุขึ้น ความขัดแย้งที่รอคอยมานานนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ดังที่เห็นได้จากแท่งเทียนของวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายขาขึ้นอาจต้องการระวังไส้ตะเกียงด้านบนขนาดใหญ่ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้สูญเสียกำไรไปบางส่วนในช่วงบ่ายของวัน
แม้จะมีปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบตกต่ำลงได้ นั่นก็คือ ตั้งแต่ตลาดปิดทำการในวันศุกร์ อิสราเอลก็เริ่มที่จะพุ่งเป้าไปที่ตลาดพลังงานของอิหร่าน โดยพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างการที่อิหร่านจงใจยิงถล่มศูนย์กลางประชากรของอิสราเอล และการทำลายความสามารถในการผลิตน้ำมันของอิหร่าน

เราคิดว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า ถึงแม้ว่าหากสามารถหาทางออกทางการทูตในสงครามได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้ ราคาก็จะลดลงอย่างมาก

เราชอบที่จะรอจนกว่าจะปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนก่อนที่จะซื้อน้ำมันดิบ WTI ดังนั้นเราจะเปิดการซื้อขายแบบซื้อใหม่หลังจากปิดตลาดรายวันเหนือ 80.43 ดอลลาร์เท่านั้น

สรุป
เราเห็นว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

Long ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
Long ของทองคำในรูปของ USD
Long ของเงินในรูปของ USD
Long ของน้ำมันดิบ WTI หากมีการปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 80.43 ดอลลาร์

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF