มุมมองรายสัปดาห์ – ดอลลาร์ GBP/USD, GOLD, ดัชนี S&P 500 , WTI

ตลาดในสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างคึกคัก โดยตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในเยอรมนี ซึ่งดัชนี DAX พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ก่อนจะร่วงลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงาน NFP และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่สูงเกินคาด ซึ่งทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเล็กน้อย

ยังไม่มีข่าวคราวใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงด้านภาษีศุลกากร และกำหนดเส้นตายสุดท้ายในการเจรจายกเลิกหรือบังคับใช้ภาษีศุลกากรของทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน คือวันที่ 9 กรกฎาคม

ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ตามที่คาดกันไว้ การแถลงข่าวครั้งต่อมาพบว่าค่าเงินยูโรและปอนด์พุ่งสูงขึ้นเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง ก่อนจะร่วงลงและสูญเสียกำไรส่วนใหญ่ไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นดูเหมือนว่า ECB จะไม่มีอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน แม้ว่ากราฟราคา GBP/USD และ EUR/USD จะดูค่อนข้างเป็นขาขึ้น แต่กราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ (ดูด้านล่าง) ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้

ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าแปลกใจ และค่าเงินโลนีแทบไม่ตอบสนองต่อการประชุมครั้งนี้เลย

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่

- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง - รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งตัวเลขหลังนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สูงซึ่งเฟดเฝ้าติดตาม
- การประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ - ตัวเลขนี้แย่กว่าที่คาดไว้มาก โดยต่ำกว่าที่คาดไว้ถึงสามจุดเต็ม
- การเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ - ดีกว่าที่คาดไว้มากที่ 7.39 ล้านตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพียง 7.11 ล้านตำแหน่ง - การประชุมนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสวิส - ตามที่คาดไว้ โดยเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน
- GDP ของออสเตรเลีย - ต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างเห็นได้ชัด โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจรายไตรมาสอยู่ที่ 0.2% เท่านั้น ทั้งที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4%

สัปดาห์หน้า: 9-13 มิถุนายน
สัปดาห์หน้าจะมีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบสูงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งเรียงตามความสำคัญ ได้แก่:

- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ของสหรัฐฯ
- GDP ของสหราชอาณาจักร
- การยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการในสหราชอาณาจักร

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบมากที่สุดในตลาด Forex น่าจะเป็นสองรายการแรก หรืออาจเป็นสามรายการแรก

ความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ น่าจะมีความสำคัญต่อตลาดหุ้น การรับรู้เกี่ยวกับภาษีศุลกากรในระดับหนึ่ง และต่อดอลลาร์สหรัฐ
วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการในออสเตรเลีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส

ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่เยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวตามทิศทางค่อนข้างต่ำ ความผันผวนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคู่สกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินต่างประเทศที่สำคัญที่สุด 15% มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ามากกว่า 1% ความผันผวนในสัปดาห์หน้ามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเราจะได้รับข้อมูล CPI และ PPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้น ซึ่งไส้เทียนด้านล่างปฏิเสธระดับที่ใกล้กับแนวรับสำคัญด้านล่างที่ 97.67 มาก ซึ่งอาจเป็นรูปแบบกราฟก้นคู่ขาขึ้น ปัจจัยขาขึ้นเหล่านี้ขัดแย้งกับแนวโน้มขาลงในระยะยาวและความจริงที่ว่าราคายังคงอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ทำไว้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

เราคิดว่าการซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวซึ่งจะขาดเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีความสมเหตุสมผล แต่ต้องหลังจากที่ราคาได้ยืนต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 97.67 หรืออีกทางหนึ่งก็คือ หากราคาปฏิเสธระดับแนวต้านสำคัญที่อยู่เหนือขึ้นไป เช่นที่ 101.39 ซึ่งอาจจะไม่ถึงระดับนั้นภายในสัปดาห์หน้าอยู่แล้ว

GBP/USD
คู่สกุลเงิน GBP/USD ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยอยู่เหนือ 1.3600 ดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงมาปิดสัปดาห์ในระดับต่ำลง ซึ่งอาจหมายถึงการทะลุแนวรับ 2 พันล้านที่ล้มเหลว หรืออาจเป็นเพียงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น นอกจากนี้ ยังควรสังเกตด้วยว่าการเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นั้นไม่มากนัก ปัจจัยขาลงอีกประการหนึ่งคือแท่งเทียนขาลงเมื่อวันพฤหัสบดี ตามมาด้วยแท่งเทียนขาลงที่กลืนกินอย่างรุนแรงในวันศุกร์

ในทางกลับกัน หากมองไปทางซ้าย เราจะเห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอย่างมั่นคงตลอดปี 2025 มีเหตุผลพื้นฐานหลายประการสำหรับเรื่องนี้ ได้แก่ ความแข็งแกร่งในระยะยาวของปอนด์อังกฤษ (ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด ทำให้มีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูง) ประกอบกับแนวโน้มขาลงในระยะยาวของดอลลาร์สหรัฐฯ น่าจะส่งผลให้เกิดการทะลุแนวรับขาขึ้นในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งอาจซื้อขายได้สำเร็จด้วยสต็อปติดตามที่ค่อนข้างแคบ โดยค่า ATR ประมาณ 1 ครั้งต่อวันของมูลค่าระยะยาวมีแนวโน้มที่จะได้ผลดีที่สุดกับคู่สกุลเงินนี้

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ฝ่ายขาขึ้นต้องระมัดระวัง แต่ถ้าเราปิดตลาดรายวัน (ที่นิวยอร์ก) เหนือ 1.3616 ดอลลาร์ (ระดับสูงสุดในรอบหลายปี) โดยไม่มีแนวรับด้านบนที่สำคัญ เราจะเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวใหม่

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงยังคงปรับตัวดีขึ้น โดยราคาปิดตลาดใกล้จุดสูงสุดของสัปดาห์ และสูงกว่าตัวเลขหลักที่ 6,000 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ยังมีปัจจัยขาลงสองสามประการ:

ราคาหุ้นยังคงไม่ทะลุระดับแนวต้านที่ผมกำหนดไว้ที่ 6,007
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะยาวยังไม่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีมากในช่วงเวลาที่ยาวนาน และด้วยราคาที่สูงกว่าระดับเมื่อ 6 เดือนที่แล้วและแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นบางส่วน จึงอาจคุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม เราชอบที่จะระมัดระวังมากขึ้น และเราต้องการรออีกอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะซื้อที่นี่ ยกเว้นในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่เหนือ 6,142

ทองคำ
ในช่วงสัปดาห์นี้ตลาดทองคำปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคากลับลดลงมาค่อนข้างมาก ขณะนี้ตลาดกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนอย่างหนัก และผมคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วมตลาดจะต้องมองในระยะสั้นมากกว่าสิ่งอื่นใด เนื่องจากดูเหมือนว่าเรากำลังพยายามหาเหตุผลในการทำให้แนวโน้มโดยรวมยังคงขึ้นต่อไป แต่ตอนนี้ยังต้องสู้กับแรงขายเช่นกัน

น้ำมันดิบ WTI
ตลาดน้ำมันดิบ WTI มีสัปดาห์ที่แข็งแกร่งมาก โดยทะลุระดับสำคัญที่ 65 ดอลลาร์ ตลาดทะลุระดับ 65 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก ดังนั้นฉันจะจับตาดูสัปดาห์นี้ หากราคาทะลุขึ้นไปได้ อาจทำให้ราคาขยับขึ้นไปที่ระดับ 68 ดอลลาร์ หรืออาจถึงระดับ 72.50 ดอลลาร์ก็ได้ หากทะลุลงไปด้านล่าง เราจะมีแนวรับจำนวนมากใกล้ระดับ 60 ดอลลาร์ ดังนั้น ตราบใดที่เรายังอยู่เหนือระดับนั้นได้ ฉันยังคงคิดว่ายังมีผู้ซื้อจำนวนมากในตลาดนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ หากเชื่อตัวเลขการจ้างงาน

ข้อมูล CPI (เงินเฟ้อ) และ PPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทชี้ขาดว่าเราจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้หรือลดลง

ข้อสรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:

ซื้อคู่สกุลเงิน GBP/USD หลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 1.3616 ดอลลาร์
ซื้อทองคำในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ
ซื้อคู่ดัชนี S&P 500 หลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) เหนือ 6,142

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี


----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————

Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF