มุมมองรายสัปดาห์ – EUR/USD, USD/JPY, ทองคำ, ดัชนี S&P 500

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความรู้สึกของตลาด

สัปดาห์ที่แล้วตลาดสงบลงมากเนื่องจากดูเหมือนว่าเราจะผ่านพ้นระเบิดภาษีศุลกากรใหม่ๆ ไปแล้ว การเจรจาจะดำเนินต่อไปจนกว่าช่วงเวลา 90 วันจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีข่าวคราวไม่มากนัก คือความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะชะลอคำพูดของเขาที่โจมตีเจอโรม พาวเวลล์แห่งธนาคารกลางสหรัฐที่ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรงในสัปดาห์ก่อน คำพูดของทรัมป์อาจช่วยให้ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ฟื้นตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในสัปดาห์ที่แล้ว ได้แก่:
- ดัชนี PMI ของภาคบริการและการผลิตของสหรัฐ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่แย่กว่าที่คาดไว้ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว
- ประธานการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางสวิส
- ยอดขายปลีกในแคนาดา ตามที่คาดไว้
- ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ตามที่คาดไว้
- ยอดขายปลีกในอังกฤษ ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้มาก โดยเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.3%

สัปดาห์นี้ : 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม
สัปดาห์นี้มีกำหนดการสำคัญๆ มากมายสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ และการประชุมนโยบายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น

ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งเรียงตามความสำคัญ ได้แก่

- ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ
- รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของเยอรมนี
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) ของออสเตรเลีย
- GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ
- อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น คำชี้แจงนโยบายการเงิน และรายงานแนวโน้ม
- GDP ของแคนาดา
- การเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางของแคนาดา
- การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย
- ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ ที่เกิดการกระตุก
- ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ
- ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ
- การยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
- ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคการผลิตของจีน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นซึ่งปิดไม่ไกลจากจุดสูงสุดของช่วงราคา ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 ปี ก่อนที่จะดีดตัวออกจากระดับแนวรับที่แสดงในแผนภูมิราคาด้านล่างอย่างแข็งแกร่งที่ 97.67 สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณขาขึ้น แต่แนวโน้มขาลงในระยะยาวที่แข็งแกร่งก็เป็นสัญญาณขาลงเช่นกัน เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าราคาปิดสัปดาห์ที่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่เป็นไปได้ที่ 99.28

เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้หลังจากการดีดตัวขึ้นครั้งนี้ แต่การซื้อขายตามแนวโน้มระยะยาวดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแตะระดับเงินดอลลาร์สหรัฐได้ ส่วนใหญ่อาจขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงและข้อมูลดัชนีราคา PCE ที่จะประกาศในวันศุกร์ และอาจรวมถึงข้อมูล GDP ในช่วงต้นสัปดาห์ด้วย

EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 1,1500 ดอลลาร์ ก่อนที่จะพลิกกลับอย่างรุนแรงและพิมพ์แท่งเทียนแนวรับแนวรับแนวต้าน จากนั้นปิดตลาดที่ระดับต่ำกว่าบริเวณด้านล่างสุดของช่วงรายสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาลงและบ่งชี้ว่าเราอาจเห็นการกลับตัวของแนวรับแนวต้านครั้งใหญ่แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น ราคาเพิ่งเคลื่อนไหวในแดนบวก และคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวช้าแต่เชื่อถือได้

ดังนั้น การลงทุนซื้ออาจยังคุ้มค่าอยู่ แต่เราอยากเห็นการทะลุแนวรับแนวต้านที่สำคัญครั้งใหม่ก่อน

หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1517 ดอลลาร์ได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อ เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านสำคัญเหนือบริเวณนั้นในระยะไม่กี่ร้อยพิป

USD/JPY
คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์และทำจุดต่ำสุดในรอบหลายเดือนอีกครั้งที่ระดับต่ำกว่า 140 เยนเล็กน้อย ก่อนที่จะดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งและปิดสัปดาห์ด้วยระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แนวโน้มระยะยาวเป็นขาลงอย่างแน่นอน แต่เราอาจเห็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่นี่ โดยคู่สกุลเงินนี้ปรับตัวขึ้นควบคู่ไปกับตลาดหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นการฟื้นตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะคลี่คลายลงเป็นส่วนใหญ่แล้ว อย่างน้อยก็จนกว่าเส้นตายเดือนกรกฎาคมจะใกล้เข้ามา

คู่สกุลเงินหลักนี้มีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มค่อนข้างน่าเชื่อถือ ดังนั้น ฉันจึงชอบที่จะขายชอร์ตที่นี่ แต่หลังจากที่เราเห็นการกลับตัวเป็นขาลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้ปิดตลาดระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนรายวัน (นิวยอร์ก) ต่ำกว่า 140.75 เยน

ทองคำ
ทองคำพุ่งขึ้นอย่างมั่นคงในสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ต่ำกว่าตัวเลขกลมเล็กน้อยที่ 3,500 ดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงอย่างแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเขย่าผู้ติดตามแนวโน้มส่วนใหญ่ให้เลิกถือสถานะซื้อภายในสิ้นสัปดาห์ การปิดตลาดรายสัปดาห์สิ้นสุดลงด้วยการสร้างแท่งเทียนซึ่งมีลักษณะแท่งเทียนขาลง แม้ว่าจะไม่ได้สร้างรูปแบบที่ดีนักก็ตาม

ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้ในช่วงวิกฤตเช่นที่เราประสบอยู่ในขณะนี้ และนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้น และนี่อาจเป็นสาเหตุที่เราเห็นการกลับตัวเป็นขาลงค่อนข้างมาก เนื่องจากความอยากเสี่ยงดีขึ้น เนื่องจากปัญหาภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะถูกละเลยไป

ทองคำควรค่าแก่การพิจารณาในฐานะสินทรัพย์เดี่ยว เนื่องจากเมื่อดูจากกราฟราคารายสัปดาห์ จะเห็นว่ามีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวที่แข็งแกร่งมาก โดยดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ 1.5 ปี นับตั้งแต่ต้นปี 2024 ราคาทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น่าประทับใจสำหรับสินทรัพย์ใดๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโลหะมีค่า

เราคิดว่าควรออกจากทองคำในตอนนี้ เว้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าราคาปิดรายวัน (นิวยอร์ก) สูงใหม่เหนือ 3,425 ดอลลาร์

ดัชนี S&P 500
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น พัฒนาการทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นคือราคาปิดรายสัปดาห์ที่สูงกว่าจุดสำคัญและตัวเลขกลมๆ ที่ 5,500

แม้จะมีสัญญาณขาขึ้น แต่ก็ควรสังเกตว่าราคาอาจยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสิ้นสุดของโซนสำคัญเพียงเล็กน้อย การปิดที่สูงกว่าอีกครั้งอาจส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ในด้านขาลง ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอย่างมาก ซึ่งแสดงอยู่ในแผนภูมิราคาด้านล่าง ราคาซื้อขายได้ดีภายในเขตการปรับฐาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกลงสู่เขตตลาดขาลง

การขายชอร์ตดัชนีหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่แนะนำสำหรับใครก็ตาม ยกเว้นผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเห็นสัญญาณของความยืดหยุ่นบางอย่าง ซึ่งอาจเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าภาษีของสหรัฐฯ จะกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งในเดือนมิถุนายนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ฉันเชื่อว่าตลาดหุ้นจะผันผวนมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ขณะที่เรากำลังเข้าใกล้เส้นตายภาษีศุลกากร 90 วันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ข้อสรุป
เรามองว่าการซื้อขายที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้คือ:
- ซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD หลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) ที่ระดับสูงกว่า 1.1517 ดอลลาร์เท่านั้น
- ขายคู่สกุลเงิน USD/JPY (นิวยอร์ก) ต่ำกว่า 140.75 เยน เท่านั้น
- ซื้อทองคำหลังจากปิดตลาดรายวัน (นิวยอร์ก) ที่ระดับสูงกว่า 3,425 ดอลลาร์ เท่านั้น

สนับสนุน Sponsor และเข้ากลุ่มได้ตามด้านล่างนี้เลยครับ
———————————————

เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค XM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #XM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=940839&l=th&p=1

และกรอกโค๊ด : TRADERHOUSEREBATE

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot เทรดทองคำ ะรับ Rebate ในการเทรดคืน 4 - 6$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

———————————————
เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค HFM กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #HFM สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.hfm.com/sv/?refid=30412016&acid=w3do53q8ua

และกรอกโค๊ด : w3do53q8ua

สำหรับสมาชิกที่มี port แล้ว ให้นำโค๊ดนี้ไปกรอก แล้วเปิดบัญชีเพิ่ม ก็ได้เช่นเดียวกัน

****เพื่อเข้ากลุ่ม และรับ Rebate ในการเทรดคืน 3 - 5$/lot ขึ้นอยู่กับสินค้าที่เทรดและประเภทบัญชี

---------------------------------------------------------
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #Valetax Financial Group

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://ma.valetax.com/p/2210690

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น
----------------------------------------------------------

กติกาง่ายๆ เข้ากลุ่ม sponsor ของโบรค CPT Markets กับเทรดเดอร์เฮ้าส์ x #CPT

สมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

https://bit.ly/TraderHouseClient

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้ ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————
ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #EBC Financial Group

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://client.ebccrm.com/signup/L9691965-a01

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้

ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

*****และสำหรับสมาชิกในกลุ่ม สามารถเข้าเรียน"ออนไลน์ฟรีในเดือนนั้นๆ"

———————————————
Sponsor ใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน TraderHouse ในเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับ ฝากสมาชิก และลูกเพจทุกท่านด้วยนะครับ กับ #GMI

GMI ถูกควบคุมโดย เขตอำนาจศาลทางการเงินชั้นนำของโลกสองแห่ง

FCA และ VFSC

สำหรับเดือนนี้ สมาชิกที่สนใจสนับสนุน และอยากให้ TraderHouse มี Sponsor ดีดีต่อไปแบบนี้ สามารถสมัครผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

https://gmi-ma.biz/account/register?token=MDQzMTgzYTg4NjQ2MWFhNTYwNGFlOGRmNGIyYTlkNTU%3D

และสมาชิกหรือลูกเพจ TraderHouse ฝากช่วงนี้
ฝากเพียง 300$ สามารถเข้ากลุ่มปิดได้ 1 เดือน โดยรักษาสถานะการเทรด เดือนละ 1 lot เท่านั้น

----------------------------------------------------------
สำหรับในกลุ่มจะมีข่าวสาร กลยุทธ์ในการเทรด ให้กับสมาชิกทุกท่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

กฏการเข้าห้อง

1.ใช้โปรไฟท์รูปจริงเท่านั้น
2.ใช้เลขพอร์ต ตามด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง
3.ไม่ก่อกวน หรือสร้างความวุ่นวายในห้อง

ถ้าทำผิดกฏ ขออนุญาติลบออกจากกลุ่ม

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และเนื้อหาเหล่านี้ไม่มีการชักนำ ชักจูงการลงทุนใดใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

#FED #USD #Gold #XAUUSD #SPX #DJI #FOMC #CNY #EUR #GBP #JPY #ECB #PBOC #BOJ #BOE #WTI #OPEC #RBA #AUD #BOC #CAD #RBNZ #NZD #SNB #CHF